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易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A基金凈值查詢(022754)

今天最新凈值 1.0119 -0.0068 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0017 -0.0102 -1.0123%
  • 累計凈值：1.0119
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：包正鈺
近半年易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A(022754)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0119 1.0119 1.0187 1.0187 -0.0068 -0.67%
2025-05-21 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0278 1.0278 -0.0091 -0.89%
2025-05-20 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0278 1.0278 1.0186 1.0186 0.0092 0.90%
2025-05-19 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0186 1.0186 1.0167 1.0167 0.0019 0.19%
2025-05-16 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0167 1.0167 1.0116 1.0116 0.0051 0.50%
2025-05-15 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0116 1.0116 1.0262 1.0262 -0.0146 -1.42%
2025-05-14 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0262 1.0262 1.0240 1.0240 0.0022 0.21%
2025-05-13 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0240 1.0240 1.0259 1.0259 -0.0019 -0.19%
2025-05-12 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0259 1.0259 1.0153 1.0153 0.0106 1.04%
2025-05-09 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0153 1.0153 1.0253 1.0253 -0.0100 -0.98%
2025-05-08 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0253 1.0253 1.0248 1.0248 0.0005 0.05%
2025-05-07 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-05-06 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0247 1.0247 1.0064 1.0064 0.0183 1.82%
2025-04-30 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0064 1.0064 0.9969 0.9969 0.0095 0.95%
2025-04-29 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9969 0.9969 0.9876 0.9876 0.0093 0.94%
2025-04-28 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9890 0.9890 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9890 0.9890 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30%
2025-04-24 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9920 0.9920 0.9927 0.9927 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9927 0.9927 0.9961 0.9961 -0.0034 -0.34%
2025-04-22 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9961 0.9961 0.9939 0.9939 0.0022 0.22%
2025-04-21 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9939 0.9939 0.9779 0.9779 0.0160 1.64%
2025-04-18 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9779 0.9779 0.9808 0.9808 -0.0029 -0.30%
2025-04-17 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9808 0.9808 0.9764 0.9764 0.0044 0.45%
2025-04-16 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9764 0.9764 0.9875 0.9875 -0.0111 -1.12%
2025-04-15 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9875 0.9875 0.9818 0.9818 0.0057 0.58%
2025-04-14 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9818 0.9818 0.9757 0.9757 0.0061 0.63%
2025-04-11 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9757 0.9757 0.9693 0.9693 0.0064 0.66%
2025-04-10 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9693 0.9693 0.9575 0.9575 0.0118 1.23%
2025-04-09 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9575 0.9575 0.9486 0.9486 0.0089 0.94%
2025-04-08 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9486 0.9486 0.9346 0.9346 0.0140 1.50%
2025-04-07 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9346 0.9346 1.0184 1.0184 -0.0838 -8.23%
2025-04-03 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0184 1.0184 1.0343 1.0343 -0.0159 -1.54%
2025-04-02 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0343 1.0343 1.0323 1.0323 0.0020 0.19%
2025-04-01 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0323 1.0323 1.0228 1.0228 0.0095 0.93%
2025-03-31 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0228 1.0228 1.0329 1.0329 -0.0101 -0.98%
2025-03-28 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0381 1.0381 -0.0052 -0.50%
2025-03-27 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0381 1.0381 1.0353 1.0353 0.0028 0.27%
2025-03-26 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0353 1.0353 1.0338 1.0338 0.0015 0.15%
2025-03-25 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0338 1.0338 1.0425 1.0425 -0.0087 -0.83%
2025-03-24 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0425 1.0425 1.0427 1.0427 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0427 1.0427 1.0596 1.0596 -0.0169 -1.59%
2025-03-20 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0596 1.0596 1.0724 1.0724 -0.0128 -1.19%
2025-03-19 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0724 1.0724 1.0820 1.0820 -0.0096 -0.89%
2025-03-18 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0820 1.0820 1.0741 1.0741 0.0079 0.74%
2025-03-17 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0741 1.0741 1.0701 1.0701 0.0040 0.37%
2025-03-14 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0701 1.0701 1.0508 1.0508 0.0193 1.84%
2025-03-13 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0508 1.0508 1.0632 1.0632 -0.0124 -1.17%
2025-03-12 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.0663 1.0663 -0.0031 -0.29%
2025-03-11 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0663 1.0663 1.0608 1.0608 0.0055 0.52%
2025-03-10 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0608 1.0608 1.0553 1.0553 0.0055 0.52%
2025-03-07 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0585 1.0585 -0.0032 -0.30%
2025-03-06 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0398 1.0398 0.0187 1.80%
2025-03-05 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0398 1.0398 1.0333 1.0333 0.0065 0.63%
2025-03-04 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0333 1.0333 1.0178 1.0178 0.0155 1.52%
2025-03-03 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0178 1.0178 1.0169 1.0169 0.0009 0.09%
2025-02-28 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0169 1.0169 1.0419 1.0419 -0.0250 -2.40%
2025-02-27 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0419 1.0419 1.0460 1.0460 -0.0041 -0.39%
2025-02-26 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0460 1.0460 1.0366 1.0366 0.0094 0.91%
2025-02-25 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0366 1.0366 1.0443 1.0443 -0.0077 -0.74%
2025-02-24 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0443 1.0443 1.0484 1.0484 -0.0041 -0.39%
2025-02-21 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0197 1.0197 0.0287 2.81%
2025-02-20 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0197 1.0197 1.0144 1.0144 0.0053 0.52%
2025-02-19 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0144 1.0144 0.9963 0.9963 0.0181 1.82%
2025-02-18 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9963 0.9963 1.0151 1.0151 -0.0188 -1.85%
2025-02-17 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0151 1.0151 1.0066 1.0066 0.0085 0.84%
2025-02-14 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0066 1.0066 0.9991 0.9991 0.0075 0.75%
2025-02-13 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9991 0.9991 1.0146 1.0146 -0.0155 -1.53%
2025-02-12 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0146 1.0146 0.9957 0.9957 0.0189 1.90%
2025-02-11 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9957 0.9957 0.9957 0.9957 0.0000 0.00%
2025-02-10 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9957 0.9957 0.9896 0.9896 0.0061 0.62%
2025-02-07 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9896 0.9896 0.9829 0.9829 0.0067 0.68%
2025-02-06 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9829 0.9829 0.9623 0.9623 0.0206 2.14%
2025-02-05 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9623 0.9623 0.9676 0.9676 -0.0053 -0.55%
2025-01-27 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9676 0.9676 0.9771 0.9771 -0.0095 -0.97%
2025-01-22 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9663 0.9663 0.9726 0.9726 -0.0063 -0.65%
2025-01-14 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9465 0.9465 0.9126 0.9126 0.0339 3.71%
2025-01-13 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9126 0.9126 0.9164 0.9164 -0.0038 -0.41%
2025-01-10 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9164 0.9164 0.9337 0.9337 -0.0173 -1.85%
2025-01-09 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9337 0.9337 0.9380 0.9380 -0.0043 -0.46%
2025-01-08 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9380 0.9380 0.9339 0.9339 0.0041 0.44%
2025-01-07 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9339 0.9339 0.9231 0.9231 0.0108 1.17%
2025-01-06 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9231 0.9231 0.9258 0.9258 -0.0027 -0.29%
2025-01-03 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9258 0.9258 0.9418 0.9418 -0.0160 -1.70%
2025-01-02 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9418 0.9418 0.9660 0.9660 -0.0242 -2.51%
2024-12-31 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9660 0.9660 0.9817 0.9817 -0.0157 -1.60%
2024-12-26 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9800 0.9800 0.9657 0.9657 0.0143 1.48%
2024-12-25 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9657 0.9657 0.9699 0.9699 -0.0042 -0.43%
2024-12-24 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-20 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9737 0.9737 0.9930 0.9930 -0.0193 -1.94%
2024-12-13 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9930 0.9930 1.0000 1.0000 -0.0070 -0.70%
2024-12-11 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%