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易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A基金凈值查詢(022754)

今天最新凈值 1.0119 -0.0068 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0017 -0.0102 -1.0123%
  • 累計凈值：1.0119
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：包正鈺
近一周易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A(022754)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0073 1.0073 1.0119 1.0119 -0.0046 -0.45%
2025-05-22 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0119 1.0119 1.0187 1.0187 -0.0068 -0.67%
2025-05-21 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0278 1.0278 -0.0091 -0.89%
2025-05-20 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0278 1.0278 1.0186 1.0186 0.0092 0.90%
2025-05-19 022754 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0186 1.0186 1.0167 1.0167 0.0019 0.19%