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易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A基金凈值查詢(022754)

今天最新凈值 1.0119 -0.0068 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0017 -0.0102 -1.0123%
  • 累計凈值：1.0119
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：包正鈺
近一季易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A(022754)基金累計收益率-3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0073 1.0073 1.0119 1.0119 -0.0046 -0.45%
2025-05-22 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0119 1.0119 1.0187 1.0187 -0.0068 -0.67%
2025-05-21 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0278 1.0278 -0.0091 -0.89%
2025-05-20 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0278 1.0278 1.0186 1.0186 0.0092 0.90%
2025-05-19 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0186 1.0186 1.0167 1.0167 0.0019 0.19%
2025-05-16 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0167 1.0167 1.0116 1.0116 0.0051 0.50%
2025-05-15 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0116 1.0116 1.0262 1.0262 -0.0146 -1.42%
2025-05-14 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0262 1.0262 1.0240 1.0240 0.0022 0.21%
2025-05-13 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0240 1.0240 1.0259 1.0259 -0.0019 -0.19%
2025-05-12 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0259 1.0259 1.0153 1.0153 0.0106 1.04%
2025-05-09 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0153 1.0153 1.0253 1.0253 -0.0100 -0.98%
2025-05-08 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0253 1.0253 1.0248 1.0248 0.0005 0.05%
2025-05-07 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-05-06 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0247 1.0247 1.0064 1.0064 0.0183 1.82%
2025-04-30 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0064 1.0064 0.9969 0.9969 0.0095 0.95%
2025-04-29 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9969 0.9969 0.9876 0.9876 0.0093 0.94%
2025-04-28 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9890 0.9890 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9890 0.9890 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30%
2025-04-24 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9920 0.9920 0.9927 0.9927 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9927 0.9927 0.9961 0.9961 -0.0034 -0.34%
2025-04-22 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9961 0.9961 0.9939 0.9939 0.0022 0.22%
2025-04-21 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9939 0.9939 0.9779 0.9779 0.0160 1.64%
2025-04-18 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9779 0.9779 0.9808 0.9808 -0.0029 -0.30%
2025-04-17 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9808 0.9808 0.9764 0.9764 0.0044 0.45%
2025-04-16 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9764 0.9764 0.9875 0.9875 -0.0111 -1.12%
2025-04-15 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9875 0.9875 0.9818 0.9818 0.0057 0.58%
2025-04-14 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9818 0.9818 0.9757 0.9757 0.0061 0.63%
2025-04-11 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9757 0.9757 0.9693 0.9693 0.0064 0.66%
2025-04-10 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9693 0.9693 0.9575 0.9575 0.0118 1.23%
2025-04-09 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9575 0.9575 0.9486 0.9486 0.0089 0.94%
2025-04-08 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9486 0.9486 0.9346 0.9346 0.0140 1.50%
2025-04-07 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 0.9346 0.9346 1.0184 1.0184 -0.0838 -8.23%
2025-04-03 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0184 1.0184 1.0343 1.0343 -0.0159 -1.54%
2025-04-02 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0343 1.0343 1.0323 1.0323 0.0020 0.19%
2025-04-01 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0323 1.0323 1.0228 1.0228 0.0095 0.93%
2025-03-31 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0228 1.0228 1.0329 1.0329 -0.0101 -0.98%
2025-03-28 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0381 1.0381 -0.0052 -0.50%
2025-03-27 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0381 1.0381 1.0353 1.0353 0.0028 0.27%
2025-03-26 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0353 1.0353 1.0338 1.0338 0.0015 0.15%
2025-03-25 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0338 1.0338 1.0425 1.0425 -0.0087 -0.83%
2025-03-24 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0425 1.0425 1.0427 1.0427 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0427 1.0427 1.0596 1.0596 -0.0169 -1.59%
2025-03-20 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0596 1.0596 1.0724 1.0724 -0.0128 -1.19%
2025-03-19 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0724 1.0724 1.0820 1.0820 -0.0096 -0.89%
2025-03-18 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0820 1.0820 1.0741 1.0741 0.0079 0.74%
2025-03-17 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0741 1.0741 1.0701 1.0701 0.0040 0.37%
2025-03-14 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0701 1.0701 1.0508 1.0508 0.0193 1.84%
2025-03-13 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0508 1.0508 1.0632 1.0632 -0.0124 -1.17%
2025-03-12 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.0663 1.0663 -0.0031 -0.29%
2025-03-11 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0663 1.0663 1.0608 1.0608 0.0055 0.52%
2025-03-10 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0608 1.0608 1.0553 1.0553 0.0055 0.52%
2025-03-07 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0585 1.0585 -0.0032 -0.30%
2025-03-06 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0398 1.0398 0.0187 1.80%
2025-03-05 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0398 1.0398 1.0333 1.0333 0.0065 0.63%
2025-03-04 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0333 1.0333 1.0178 1.0178 0.0155 1.52%
2025-03-03 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0178 1.0178 1.0169 1.0169 0.0009 0.09%
2025-02-28 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0169 1.0169 1.0419 1.0419 -0.0250 -2.40%
2025-02-27 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0419 1.0419 1.0460 1.0460 -0.0041 -0.39%
2025-02-26 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0460 1.0460 1.0366 1.0366 0.0094 0.91%
2025-02-25 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0366 1.0366 1.0443 1.0443 -0.0077 -0.74%
2025-02-24 022754 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A 1.0443 1.0443 1.0484 1.0484 -0.0041 -0.39%