易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A基金凈值查詢(022754)
今天最新凈值
1.0119
-0.0068 -0.6700%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0017
-0.0102 -1.0123%
- 累計(jì)凈值：1.0119
- 成立日期：2024-12-11
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.19億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：包正鈺
近一月易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A(022754)基金累計(jì)收益率1.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-05-20 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0092 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0146 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0106 |
1.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2025-05-08 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0183 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
1.0064 |
1.0064 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0093 |
0.94% |
| 2025-04-28 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
022754 |
易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0007 |
-0.07% |
