南方景元中高等級(jí)信用債債券D基金凈值查詢(xún)(022736)
今天最新凈值
1.1488
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1488
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8001億
- 最近資產(chǎn)：2.06億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉驥
近一月南方景元中高等級(jí)信用債債券D基金凈值查詢(xún)
近一月,南方景元中高等級(jí)信用債債券D(022736)基金累計(jì)收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022736 |
南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
1.1489 |
1.1489 |
1.1488 |
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| 2025-05-22 |
022736 |
南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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| 2025-05-21 |
022736 |
南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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1.1488 |
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1.1490 |
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| 2025-05-20 |
022736 |
南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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1.1490 |
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| 2025-05-19 |
022736 |
南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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| 2025-05-16 |
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南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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| 2025-05-15 |
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南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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| 2025-05-14 |
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南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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| 2025-05-13 |
022736 |
南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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| 2025-05-12 |
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南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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| 2025-05-09 |
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南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
022736 |
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| 2025-05-06 |
022736 |
南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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1.1479 |
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1.1478 |
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| 2025-04-30 |
022736 |
南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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1.1478 |
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| 2025-04-29 |
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南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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1.1474 |
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| 2025-04-28 |
022736 |
南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
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1.1454 |
1.1437 |
1.1437 |
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| 2025-04-25 |
022736 |
南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
1.1437 |
1.1437 |
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1.1431 |
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0.05% |
| 2025-04-24 |
022736 |
南方景元中高等級(jí)信用債債券D |
1.1431 |
1.1431 |
1.1432 |
1.1432 |
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-0.01% |
