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南方景元中高等級信用債債券D基金凈值查詢(022736)

今天最新凈值 1.1488 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1488
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8001億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉驥
今年以來南方景元中高等級信用債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方景元中高等級信用債債券D(022736)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2025-05-22 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1488 1.1488 1.1488 1.1488 0.0000 0.00%
2025-05-21 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1488 1.1488 1.1490 1.1490 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1490 1.1490 1.1492 1.1492 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1492 1.1492 1.1484 1.1484 0.0008 0.07%
2025-05-16 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1484 1.1484 1.1488 1.1488 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1488 1.1488 1.1490 1.1490 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1490 1.1490 1.1488 1.1488 0.0002 0.02%
2025-05-13 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1488 1.1488 1.1479 1.1479 0.0009 0.08%
2025-05-12 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1479 1.1479 1.1492 1.1492 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1492 1.1492 1.1487 1.1487 0.0005 0.04%
2025-05-08 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1487 1.1487 1.1471 1.1471 0.0016 0.14%
2025-05-07 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1471 1.1471 1.1479 1.1479 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1479 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
2025-04-30 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1478 1.1478 1.1474 1.1474 0.0004 0.03%
2025-04-29 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1474 1.1474 1.1454 1.1454 0.0020 0.17%
2025-04-28 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1454 1.1454 1.1437 1.1437 0.0017 0.15%
2025-04-25 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1437 1.1437 1.1431 1.1431 0.0006 0.05%
2025-04-24 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1431 1.1431 1.1432 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1432 1.1432 1.1439 1.1439 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1439 1.1439 1.1428 1.1428 0.0011 0.10%
2025-04-21 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1428 1.1428 1.1436 1.1436 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1436 1.1436 1.1433 1.1433 0.0003 0.03%
2025-04-17 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1433 1.1433 1.1442 1.1442 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1442 1.1442 1.1439 1.1439 0.0003 0.03%
2025-04-15 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2025-04-14 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1438 1.1438 1.1435 1.1435 0.0003 0.03%
2025-04-11 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1435 1.1435 1.1437 1.1437 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1437 1.1437 1.1438 1.1438 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2025-04-08 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1438 1.1438 1.1462 1.1462 -0.0024 -0.21%
2025-04-07 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1462 1.1462 1.1421 1.1421 0.0041 0.36%
2025-04-03 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1421 1.1421 1.1377 1.1377 0.0044 0.39%
2025-04-02 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1377 1.1377 1.1355 1.1355 0.0022 0.19%
2025-04-01 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1355 1.1355 1.1350 1.1350 0.0005 0.04%
2025-03-31 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1350 1.1350 1.1341 1.1341 0.0009 0.08%
2025-03-28 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1341 1.1341 1.1345 1.1345 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1345 1.1345 1.1353 1.1353 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1353 1.1353 1.1339 1.1339 0.0014 0.12%
2025-03-25 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1339 1.1339 1.1328 1.1328 0.0011 0.10%
2025-03-24 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1328 1.1328 1.1318 1.1318 0.0010 0.09%
2025-03-21 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1318 1.1318 1.1322 1.1322 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1322 1.1322 1.1289 1.1289 0.0033 0.29%
2025-03-19 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1289 1.1289 1.1280 1.1280 0.0009 0.08%
2025-03-18 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1280 1.1280 1.1273 1.1273 0.0007 0.06%
2025-03-17 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1273 1.1273 1.1309 1.1309 -0.0036 -0.32%
2025-03-14 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1309 1.1309 1.1297 1.1297 0.0012 0.11%
2025-03-13 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2025-03-12 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1297 1.1297 1.1273 1.1273 0.0024 0.21%
2025-03-11 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1273 1.1273 1.1309 1.1309 -0.0036 -0.32%
2025-03-10 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1309 1.1309 1.1320 1.1320 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1320 1.1320 1.1354 1.1354 -0.0034 -0.30%
2025-03-06 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1354 1.1354 1.1376 1.1376 -0.0022 -0.19%
2025-03-05 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1376 1.1376 1.1372 1.1372 0.0004 0.04%
2025-03-04 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1372 1.1372 1.1374 1.1374 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1374 1.1374 1.1355 1.1355 0.0019 0.17%
2025-02-28 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1355 1.1355 1.1342 1.1342 0.0013 0.11%
2025-02-27 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1342 1.1342 1.1359 1.1359 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1359 1.1359 1.1354 1.1354 0.0005 0.04%
2025-02-25 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1354 1.1354 1.1343 1.1343 0.0011 0.10%
2025-02-24 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1343 1.1343 1.1373 1.1373 -0.0030 -0.26%
2025-02-21 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1373 1.1373 1.1397 1.1397 -0.0024 -0.21%
2025-02-20 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1397 1.1397 1.1417 1.1417 -0.0020 -0.18%
2025-02-19 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1417 1.1417 1.1410 1.1410 0.0007 0.06%
2025-02-18 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1410 1.1410 1.1419 1.1419 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1419 1.1419 1.1440 1.1440 -0.0021 -0.18%
2025-02-14 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1440 1.1440 1.1454 1.1454 -0.0014 -0.12%
2025-02-13 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1454 1.1454 1.1456 1.1456 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1456 1.1456 1.1458 1.1458 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1458 1.1458 1.1457 1.1457 0.0001 0.01%
2025-02-10 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1457 1.1457 1.1469 1.1469 -0.0012 -0.10%
2025-02-07 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2025-02-06 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1469 1.1469 1.1457 1.1457 0.0012 0.10%
2025-02-05 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1457 1.1457 1.1450 1.1450 0.0007 0.06%
2025-01-27 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1450 1.1450 1.1432 1.1432 0.0018 0.16%
2025-01-22 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2025-01-14 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1446 1.1446 1.1438 1.1438 0.0008 0.07%
2025-01-13 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1438 1.1438 1.1445 1.1445 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1445 1.1445 1.1443 1.1443 0.0002 0.02%
2025-01-09 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1443 1.1443 1.1454 1.1454 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1454 1.1454 1.1455 1.1455 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1455 1.1455 1.1460 1.1460 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1460 1.1460 1.1459 1.1459 0.0001 0.01%
2025-01-03 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2025-01-02 022736 南方景元中高等級信用債債券D 1.1457 1.1457 1.1444 1.1444 0.0013 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%