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中信保誠惠澤D(中信保誠惠澤定開D)基金凈值查詢(022713)

今天最新凈值 1.0289 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0288 -0.0001 -0.0054%
  • 累計(jì)凈值：1.0289
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5946億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳秋君
近一季中信保誠惠澤D|中信保誠惠澤定開D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠惠澤D(022713)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022713 中信保誠惠澤D 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 022713 中信保誠惠澤D 1.0289 1.0289 1.0291 1.0291 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 022713 中信保誠惠澤D 1.0291 1.0291 1.0309 1.0309 -0.0018 -0.17%
2025-05-20 022713 中信保誠惠澤D 1.0309 1.0309 1.0294 1.0294 0.0015 0.15%
2025-05-19 022713 中信保誠惠澤D 1.0294 1.0294 1.0280 1.0280 0.0014 0.14%
2025-05-16 022713 中信保誠惠澤D 1.0280 1.0280 1.0272 1.0272 0.0008 0.08%
2025-05-15 022713 中信保誠惠澤D 1.0272 1.0272 1.0286 1.0286 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 022713 中信保誠惠澤D 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.05%
2025-05-13 022713 中信保誠惠澤D 1.0281 1.0281 1.0269 1.0269 0.0012 0.12%
2025-05-12 022713 中信保誠惠澤D 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-05-09 022713 中信保誠惠澤D 1.0269 1.0269 1.0275 1.0275 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 022713 中信保誠惠澤D 1.0275 1.0275 1.0261 1.0261 0.0014 0.14%
2025-05-07 022713 中信保誠惠澤D 1.0261 1.0261 1.0264 1.0264 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022713 中信保誠惠澤D 1.0264 1.0264 1.0248 1.0248 0.0016 0.16%
2025-04-30 022713 中信保誠惠澤D 1.0248 1.0248 1.0234 1.0234 0.0014 0.14%
2025-04-29 022713 中信保誠惠澤D 1.0234 1.0234 1.0210 1.0210 0.0024 0.24%
2025-04-28 022713 中信保誠惠澤D 1.0210 1.0210 1.0214 1.0214 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 022713 中信保誠惠澤D 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2025-04-24 022713 中信保誠惠澤D 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-23 022713 中信保誠惠澤D 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2025-04-22 022713 中信保誠惠澤D 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 022713 中信保誠惠澤D 1.0209 1.0209 1.0199 1.0199 0.0010 0.10%
2025-04-18 022713 中信保誠惠澤D 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022713 中信保誠惠澤D 1.0200 1.0200 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022713 中信保誠惠澤D 1.0201 1.0201 1.0211 1.0211 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 022713 中信保誠惠澤D 1.0211 1.0211 1.0214 1.0214 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 022713 中信保誠惠澤D 1.0214 1.0214 1.0205 1.0205 0.0009 0.09%
2025-04-11 022713 中信保誠惠澤D 1.0205 1.0205 1.0191 1.0191 0.0014 0.14%
2025-04-10 022713 中信保誠惠澤D 1.0191 1.0191 1.0182 1.0182 0.0009 0.09%
2025-04-09 022713 中信保誠惠澤D 1.0182 1.0182 1.0165 1.0165 0.0017 0.17%
2025-04-08 022713 中信保誠惠澤D 1.0165 1.0165 1.0176 1.0176 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 022713 中信保誠惠澤D 1.0176 1.0176 1.0203 1.0203 -0.0027 -0.26%
2025-04-03 022713 中信保誠惠澤D 1.0203 1.0203 1.0182 1.0182 0.0021 0.21%
2025-04-02 022713 中信保誠惠澤D 1.0182 1.0182 1.0167 1.0167 0.0015 0.15%
2025-04-01 022713 中信保誠惠澤D 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-03-31 022713 中信保誠惠澤D 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2025-03-28 022713 中信保誠惠澤D 1.0163 1.0163 1.0168 1.0168 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 022713 中信保誠惠澤D 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 022713 中信保誠惠澤D 1.0169 1.0169 1.0152 1.0152 0.0017 0.17%
2025-03-25 022713 中信保誠惠澤D 1.0152 1.0152 1.0144 1.0144 0.0008 0.08%
2025-03-24 022713 中信保誠惠澤D 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-03-21 022713 中信保誠惠澤D 1.0143 1.0143 1.0157 1.0157 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 022713 中信保誠惠澤D 1.0157 1.0157 1.0145 1.0145 0.0012 0.12%
2025-03-19 022713 中信保誠惠澤D 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-03-18 022713 中信保誠惠澤D 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-03-17 022713 中信保誠惠澤D 1.0141 1.0141 1.0181 1.0181 -0.0040 -0.39%
2025-03-14 022713 中信保誠惠澤D 1.0181 1.0181 1.0162 1.0162 0.0019 0.19%
2025-03-13 022713 中信保誠惠澤D 1.0162 1.0162 1.0174 1.0174 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 022713 中信保誠惠澤D 1.0174 1.0174 1.0152 1.0152 0.0022 0.22%
2025-03-11 022713 中信保誠惠澤D 1.0152 1.0152 1.0187 1.0187 -0.0035 -0.34%
2025-03-10 022713 中信保誠惠澤D 1.0187 1.0187 1.0201 1.0201 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 022713 中信保誠惠澤D 1.0201 1.0201 1.0244 1.0244 -0.0043 -0.42%
2025-03-06 022713 中信保誠惠澤D 1.0244 1.0244 1.0231 1.0231 0.0013 0.13%
2025-03-05 022713 中信保誠惠澤D 1.0231 1.0231 1.0218 1.0218 0.0013 0.13%
2025-03-04 022713 中信保誠惠澤D 1.0218 1.0218 1.0209 1.0209 0.0009 0.09%
2025-03-03 022713 中信保誠惠澤D 1.0209 1.0209 1.0200 1.0200 0.0009 0.09%
2025-02-28 022713 中信保誠惠澤D 1.0200 1.0200 1.0236 1.0236 -0.0036 -0.35%
2025-02-27 022713 中信保誠惠澤D 1.0236 1.0236 1.0250 1.0250 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 022713 中信保誠惠澤D 1.0250 1.0250 1.0236 1.0236 0.0014 0.14%
2025-02-25 022713 中信保誠惠澤D 1.0236 1.0236 1.0248 1.0248 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 022713 中信保誠惠澤D 1.0248 1.0248 1.0269 1.0269 -0.0021 -0.20%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%