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南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I基金凈值查詢(xún)(022711)

今天最新凈值 1.0492 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2092
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：91.0655億
  • 最近資產(chǎn)：95.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I(022711)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0492 1.2092 1.0492 1.2092 0.0000 0.00%
2025-05-21 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0492 1.2092 1.0493 1.2093 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0493 1.2093 1.0494 1.2094 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0494 1.2094 1.0490 1.2090 0.0004 0.04%
2025-05-16 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0490 1.2090 1.0491 1.2091 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0491 1.2091 1.0495 1.2095 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0495 1.2095 1.0497 1.2097 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0497 1.2097 1.0489 1.2089 0.0008 0.08%
2025-05-12 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0489 1.2089 1.0503 1.2103 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0503 1.2103 1.0501 1.2101 0.0002 0.02%
2025-05-08 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0501 1.2101 1.0491 1.2091 0.0010 0.10%
2025-05-07 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0491 1.2091 1.0492 1.2092 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0492 1.2092 1.0491 1.2091 0.0001 0.01%
2025-04-30 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0491 1.2091 1.0488 1.2088 0.0003 0.03%
2025-04-29 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0488 1.2088 1.0479 1.2079 0.0009 0.09%
2025-04-28 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0479 1.2079 1.0475 1.2075 0.0004 0.04%
2025-04-25 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0475 1.2075 1.0474 1.2074 0.0001 0.01%
2025-04-24 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0474 1.2074 1.0475 1.2075 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0475 1.2075 1.0478 1.2078 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0478 1.2078 1.0474 1.2074 0.0004 0.04%
2025-04-21 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0474 1.2074 1.0478 1.2078 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0478 1.2078 1.0478 1.2078 0.0000 0.00%
2025-04-17 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0478 1.2078 1.0481 1.2081 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0481 1.2081 1.0478 1.2078 0.0003 0.03%
2025-04-15 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0478 1.2078 1.0479 1.2079 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0479 1.2079 1.0479 1.2079 0.0000 0.00%
2025-04-11 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0479 1.2079 1.0476 1.2076 0.0003 0.03%
2025-04-10 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0476 1.2076 1.0472 1.2072 0.0004 0.04%
2025-04-09 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0472 1.2072 1.0468 1.2068 0.0004 0.04%
2025-04-08 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0468 1.2068 1.0485 1.2085 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0485 1.2085 1.0466 1.2066 0.0019 0.18%
2025-04-03 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0466 1.2066 1.0443 1.2043 0.0023 0.22%
2025-04-02 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0443 1.2043 1.0435 1.2035 0.0008 0.08%
2025-04-01 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0435 1.2035 1.0435 1.2035 0.0000 0.00%
2025-03-31 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0435 1.2035 1.0433 1.2033 0.0002 0.02%
2025-03-28 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0433 1.2033 1.0432 1.2032 0.0001 0.01%
2025-03-27 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0432 1.2032 1.0433 1.2033 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0433 1.2033 1.0428 1.2028 0.0005 0.05%
2025-03-25 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0428 1.2028 1.0427 1.2027 0.0001 0.01%
2025-03-24 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0427 1.2027 1.0423 1.2023 0.0004 0.04%
2025-03-21 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0423 1.2023 1.0425 1.2025 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0425 1.2025 1.0413 1.2013 0.0012 0.12%
2025-03-19 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0413 1.2013 1.0411 1.2011 0.0002 0.02%
2025-03-18 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0411 1.2011 1.0408 1.2008 0.0003 0.03%
2025-03-17 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0408 1.2008 1.0420 1.2020 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0420 1.2020 1.0416 1.2016 0.0004 0.04%
2025-03-13 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0416 1.2016 1.0415 1.2015 0.0001 0.01%
2025-03-12 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0415 1.2015 1.0404 1.2004 0.0011 0.11%
2025-03-11 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0404 1.2004 1.0413 1.2013 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0413 1.2013 1.0413 1.2013 0.0000 0.00%
2025-03-07 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0413 1.2013 1.0426 1.2026 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0426 1.2026 1.0433 1.2033 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0433 1.2033 1.0433 1.2033 0.0000 0.00%
2025-03-04 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0433 1.2033 1.0433 1.2033 0.0000 0.00%
2025-03-03 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0433 1.2033 1.0422 1.2022 0.0011 0.11%
2025-02-28 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0422 1.2022 1.0416 1.2016 0.0006 0.06%
2025-02-27 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0416 1.2016 1.0423 1.2023 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0423 1.2023 1.0422 1.2022 0.0001 0.01%
2025-02-25 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0422 1.2022 1.0417 1.2017 0.0005 0.05%
2025-02-24 022711 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0417 1.2017 1.0428 1.2028 -0.0011 -0.11%
旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%