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南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I基金凈值查詢(022711)

今天最新凈值 1.0492 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2092
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：91.0655億
  • 最近資產(chǎn)：95.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一月南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I(022711)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0492 1.2092 1.0492 1.2092 0.0000 0.00%
2025-05-21 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0492 1.2092 1.0493 1.2093 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0493 1.2093 1.0494 1.2094 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0494 1.2094 1.0490 1.2090 0.0004 0.04%
2025-05-16 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0490 1.2090 1.0491 1.2091 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0491 1.2091 1.0495 1.2095 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0495 1.2095 1.0497 1.2097 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0497 1.2097 1.0489 1.2089 0.0008 0.08%
2025-05-12 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0489 1.2089 1.0503 1.2103 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0503 1.2103 1.0501 1.2101 0.0002 0.02%
2025-05-08 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0501 1.2101 1.0491 1.2091 0.0010 0.10%
2025-05-07 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0491 1.2091 1.0492 1.2092 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0492 1.2092 1.0491 1.2091 0.0001 0.01%
2025-04-30 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0491 1.2091 1.0488 1.2088 0.0003 0.03%
2025-04-29 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0488 1.2088 1.0479 1.2079 0.0009 0.09%
2025-04-28 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0479 1.2079 1.0475 1.2075 0.0004 0.04%
2025-04-25 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0475 1.2075 1.0474 1.2074 0.0001 0.01%
2025-04-24 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0474 1.2074 1.0475 1.2075 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022711 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I 1.0475 1.2075 1.0478 1.2078 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%