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睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合C基金凈值查詢(022701)

今天最新凈值 1.2497 0.0208 1.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2420 -0.0043 -0.3467%
  • 累計凈值：1.2497
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.62億元
  • 基金公司：睿遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：張佳璐
近一周睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合C(022701)基金累計收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022701 睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合C 1.2463 1.2463 1.2497 1.2497 -0.0034 -0.27%
2025-05-21 022701 睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合C 1.2497 1.2497 1.2289 1.2289 0.0208 1.69%
2025-05-20 022701 睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合C 1.2289 1.2289 1.2232 1.2232 0.0057 0.47%
2025-05-19 022701 睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合C 1.2232 1.2232 1.2145 1.2145 0.0087 0.72%
2025-05-16 022701 睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合C 1.2145 1.2145 1.2172 1.2172 -0.0027 -0.22%