睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C基金凈值查詢(022701)
今天最新凈值
1.2497
0.0208 1.6900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2420
-0.0043 -0.3467%
- 累計(jì)凈值：1.2497
- 成立日期：2024-12-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：5.62億元
- 基金公司：睿遠(yuǎn)基金
- 基金經(jīng)理：張佳璐
近一月睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C基金凈值查詢
近一月,睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C(022701)基金累計(jì)收益率10.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0208 |
1.69% |
| 2025-05-20 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-05-16 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0137 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0172 |
1.45% |
|
|
| 2025-05-08 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0240 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0191 |
1.67% |
| 2025-04-25 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-04-24 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
022701 |
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0122 |
1.06% |
