華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C基金凈值查詢(022691)
今天最新凈值
1.4790
0.0307 2.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4709
-0.0025 -0.1730%
- 累計凈值：1.4790
- 成立日期：2024-12-25
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：桑翔宇
近一月華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C(022691)基金累計收益率8.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0307 |
2.12% |
| 2025-05-20 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.4483 |
1.4483 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0669 |
4.84% |
| 2025-05-19 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0201 |
1.48% |
| 2025-05-16 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0274 |
2.05% |
| 2025-05-15 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0220 |
1.67% |
| 2025-05-12 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0412 |
-3.02% |
| 2025-05-09 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0112 |
0.83% |
|
|
| 2025-05-08 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0447 |
-3.20% |
| 2025-05-06 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0113 |
0.82% |
| 2025-04-28 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0191 |
-1.37% |
| 2025-04-25 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3945 |
1.3945 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0157 |
-1.11% |
| 2025-04-24 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.4102 |
1.4102 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0216 |
1.56% |
| 2025-04-23 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0076 |
-0.54% |
