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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I(華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)I)基金凈值查詢(022664)

今天最新凈值 1.3000 -0.0046 -0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3000
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5483億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I|華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I(022664)基金累計(jì)收益率15.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2834 1.2834 1.3000 1.3000 -0.0166 -1.28%
2025-05-20 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3000 1.3000 1.3046 1.3046 -0.0046 -0.35%
2025-05-19 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3046 1.3046 1.3041 1.3041 0.0005 0.04%
2025-05-16 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3041 1.3041 1.2989 1.2989 0.0052 0.40%
2025-05-15 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2989 1.2989 1.2978 1.2978 0.0011 0.08%
2025-05-14 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2978 1.2978 1.2914 1.2914 0.0064 0.50%
2025-05-13 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2914 1.2914 1.2735 1.2735 0.0179 1.41%
2025-05-12 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2735 1.2735 1.2268 1.2268 0.0467 3.81%
2025-05-09 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2268 1.2268 1.2266 1.2266 0.0002 0.02%
2025-05-08 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2266 1.2266 1.2142 1.2142 0.0124 1.02%
2025-05-07 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2142 1.2142 1.2095 1.2095 0.0047 0.39%
2025-05-06 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2095 1.2095 1.1969 1.1969 0.0126 1.05%
2025-04-30 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1969 1.1969 1.1957 1.1957 0.0012 0.10%
2025-04-29 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1957 1.1957 1.1890 1.1890 0.0067 0.56%
2025-04-28 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1890 1.1890 1.1898 1.1898 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1898 1.1898 1.1775 1.1775 0.0123 1.04%
2025-04-24 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1775 1.1775 1.1474 1.1474 0.0301 2.62%
2025-04-23 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1474 1.1474 1.1224 1.1224 0.0250 2.23%