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博時月月興30天持有期債券A基金凈值查詢(022648)

今天最新凈值 1.0125 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0125
  • 成立日期：2024-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.97億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：于渤洋
近一季博時月月興30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時月月興30天持有期債券A(022648)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-05-22 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-05-21 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2025-05-20 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-05-19 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-05-16 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2025-05-15 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-05-14 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-05-13 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-05-12 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-05-09 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-05-08 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2025-05-07 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-05-06 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2025-04-30 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-04-29 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-04-28 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2025-04-25 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-04-24 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2025-04-23 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2025-04-22 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-04-21 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2025-04-18 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-04-17 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-04-16 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-04-15 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-14 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-04-11 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-04-10 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-04-09 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-04-08 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-04-07 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0090 1.0090 1.0082 1.0082 0.0008 0.08%
2025-04-03 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07%
2025-04-02 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2025-04-01 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-03-31 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2025-03-28 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-03-27 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-03-26 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-03-25 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2025-03-24 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-03-21 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-03-20 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2025-03-19 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2025-03-18 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-03-17 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2025-03-14 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-03-13 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2025-03-12 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-03-11 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2025-03-10 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2025-03-07 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-03-06 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-03-05 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-03-04 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-03-03 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-02-28 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-02-27 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-02-26 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-02-25 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-02-24 022648 博時月月興30天持有期債券A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%