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華安上證180ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022646)

今天最新凈值 1.6408 0.0004 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6408
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一月華安上證180ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安上證180ETF聯(lián)接I(022646)基金累計收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6291 1.6291 1.6408 1.6408 -0.0117 -0.71%
2025-05-22 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6408 1.6408 1.6404 1.6404 0.0004 0.02%
2025-05-21 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6404 1.6404 1.6339 1.6339 0.0065 0.40%
2025-05-20 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6339 1.6339 1.6278 1.6278 0.0061 0.37%
2025-05-19 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6278 1.6278 1.6323 1.6323 -0.0045 -0.28%
2025-05-16 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6323 1.6323 1.6395 1.6395 -0.0072 -0.44%
2025-05-15 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6395 1.6395 1.6507 1.6507 -0.0112 -0.68%
2025-05-14 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6507 1.6507 1.6325 1.6325 0.0182 1.11%
2025-05-13 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6325 1.6325 1.6303 1.6303 0.0022 0.13%
2025-05-12 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6303 1.6303 1.6175 1.6175 0.0128 0.79%
2025-05-09 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6175 1.6175 1.6206 1.6206 -0.0031 -0.19%
2025-05-08 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6206 1.6206 1.6186 1.6186 0.0020 0.12%
2025-05-07 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6186 1.6186 1.6073 1.6073 0.0113 0.70%
2025-05-06 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6073 1.6073 1.5930 1.5930 0.0143 0.90%
2025-04-30 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5930 1.5930 1.5955 1.5955 -0.0025 -0.16%
2025-04-29 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5955 1.5955 1.5955 1.5955 0.0000 0.00%
2025-04-28 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5955 1.5955 1.5957 1.5957 -0.0002 -0.01%
2025-04-25 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5957 1.5957 1.5953 1.5953 0.0004 0.03%
2025-04-24 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5953 1.5953 1.5967 1.5967 -0.0014 -0.09%