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華安上證180ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022646)

今天最新凈值 1.6408 0.0004 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6408
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一季華安上證180ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安上證180ETF聯(lián)接I(022646)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6291 1.6291 1.6408 1.6408 -0.0117 -0.71%
2025-05-22 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6408 1.6408 1.6404 1.6404 0.0004 0.02%
2025-05-21 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6404 1.6404 1.6339 1.6339 0.0065 0.40%
2025-05-20 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6339 1.6339 1.6278 1.6278 0.0061 0.37%
2025-05-19 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6278 1.6278 1.6323 1.6323 -0.0045 -0.28%
2025-05-16 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6323 1.6323 1.6395 1.6395 -0.0072 -0.44%
2025-05-15 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6395 1.6395 1.6507 1.6507 -0.0112 -0.68%
2025-05-14 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6507 1.6507 1.6325 1.6325 0.0182 1.11%
2025-05-13 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6325 1.6325 1.6303 1.6303 0.0022 0.13%
2025-05-12 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6303 1.6303 1.6175 1.6175 0.0128 0.79%
2025-05-09 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6175 1.6175 1.6206 1.6206 -0.0031 -0.19%
2025-05-08 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6206 1.6206 1.6186 1.6186 0.0020 0.12%
2025-05-07 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6186 1.6186 1.6073 1.6073 0.0113 0.70%
2025-05-06 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6073 1.6073 1.5930 1.5930 0.0143 0.90%
2025-04-30 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5930 1.5930 1.5955 1.5955 -0.0025 -0.16%
2025-04-29 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5955 1.5955 1.5955 1.5955 0.0000 0.00%
2025-04-28 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5955 1.5955 1.5957 1.5957 -0.0002 -0.01%
2025-04-25 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5957 1.5957 1.5953 1.5953 0.0004 0.03%
2025-04-24 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5953 1.5953 1.5967 1.5967 -0.0014 -0.09%
2025-04-23 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5967 1.5967 1.5999 1.5999 -0.0032 -0.20%
2025-04-22 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5999 1.5999 1.5994 1.5994 0.0005 0.03%
2025-04-21 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5994 1.5994 1.5946 1.5946 0.0048 0.30%
2025-04-18 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5946 1.5946 1.5985 1.5985 -0.0039 -0.24%
2025-04-17 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5985 1.5985 1.5988 1.5988 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5988 1.5988 1.5858 1.5858 0.0130 0.82%
2025-04-15 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5858 1.5858 1.5871 1.5871 -0.0013 -0.08%
2025-04-14 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5871 1.5871 1.5823 1.5823 0.0048 0.30%
2025-04-11 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5823 1.5823 1.5798 1.5798 0.0025 0.16%
2025-04-10 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5798 1.5798 1.5668 1.5668 0.0130 0.83%
2025-04-09 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5668 1.5668 1.5436 1.5436 0.0232 1.50%
2025-04-08 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5436 1.5436 1.5135 1.5135 0.0301 1.99%
2025-04-07 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.5135 1.5135 1.6106 1.6106 -0.0971 -6.03%
2025-04-03 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6106 1.6106 1.6145 1.6145 -0.0039 -0.24%
2025-04-02 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6145 1.6145 1.6180 1.6180 -0.0035 -0.22%
2025-04-01 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6180 1.6180 1.6140 1.6140 0.0040 0.25%
2025-03-31 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6140 1.6140 1.6246 1.6246 -0.0106 -0.65%
2025-03-28 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6246 1.6246 1.6322 1.6322 -0.0076 -0.47%
2025-03-27 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6322 1.6322 1.6272 1.6272 0.0050 0.31%
2025-03-26 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6272 1.6272 1.6314 1.6314 -0.0042 -0.26%
2025-03-25 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6314 1.6314 1.6325 1.6325 -0.0011 -0.07%
2025-03-24 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6325 1.6325 1.6244 1.6244 0.0081 0.50%
2025-03-21 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6244 1.6244 1.6470 1.6470 -0.0226 -1.37%
2025-03-20 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6470 1.6470 1.6587 1.6587 -0.0117 -0.71%
2025-03-19 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6587 1.6587 1.6609 1.6609 -0.0022 -0.13%
2025-03-18 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6609 1.6609 1.6580 1.6580 0.0029 0.17%
2025-03-17 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6580 1.6580 1.6610 1.6610 -0.0030 -0.18%
2025-03-14 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6610 1.6610 1.6267 1.6267 0.0343 2.11%
2025-03-13 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6267 1.6267 1.6323 1.6323 -0.0056 -0.34%
2025-03-12 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6323 1.6323 1.6391 1.6391 -0.0068 -0.41%
2025-03-11 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6391 1.6391 1.6351 1.6351 0.0040 0.24%
2025-03-10 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6351 1.6351 1.6403 1.6403 -0.0052 -0.32%
2025-03-07 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6403 1.6403 1.6435 1.6435 -0.0032 -0.19%
2025-03-06 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6435 1.6435 1.6204 1.6204 0.0231 1.43%
2025-03-05 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6204 1.6204 1.6129 1.6129 0.0075 0.47%
2025-03-04 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6129 1.6129 1.6115 1.6115 0.0014 0.09%
2025-03-03 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6115 1.6115 1.6133 1.6133 -0.0018 -0.11%
2025-02-28 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6133 1.6133 1.6415 1.6415 -0.0282 -1.72%
2025-02-27 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6415 1.6415 1.6405 1.6405 0.0010 0.06%
2025-02-26 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6405 1.6405 1.6260 1.6260 0.0145 0.89%
2025-02-25 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6260 1.6260 1.6418 1.6418 -0.0158 -0.96%
2025-02-24 022646 華安上證180ETF聯(lián)接I 1.6418 1.6418 1.6454 1.6454 -0.0036 -0.22%