萬(wàn)家鑫明債券A基金凈值查詢(xún)(022623)
今天最新凈值
1.0042
0.0003 0.0300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0042
- 成立日期：2025-02-25
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：12.86億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：徐青
近一月萬(wàn)家鑫明債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家鑫明債券A(022623)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0036 |
1.0036 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0024 |
1.0024 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0022 |
1.0022 |
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| 2025-05-06 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0019 |
1.0019 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
022623 |
萬(wàn)家鑫明債券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0001 |
-0.01% |
