民生加銀雙月鑫60天持有債券A基金凈值查詢(022621)
今天最新凈值
1.0095
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0095
- 成立日期：2024-12-17
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.01億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：李文君 裴禹翔
近一月,民生加銀雙月鑫60天持有債券A(022621)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01% |
