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民生加銀雙月鑫60天持有債券A基金凈值查詢(022621)

今天最新凈值 1.0095 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0095
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.01億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文君 裴禹翔
今年以來民生加銀雙月鑫60天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀雙月鑫60天持有債券A(022621)基金累計收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-05-22 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-05-21 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-05-20 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2025-05-19 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2025-05-16 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2025-05-14 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2025-05-13 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-05-12 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-05-09 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2025-05-08 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2025-05-07 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2025-05-06 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2025-04-30 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-04-29 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-04-28 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-04-25 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-04-24 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-04-21 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-04-18 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-04-17 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-04-15 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-04-14 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-04-11 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-04-10 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-04-09 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-04-08 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0068 1.0068 1.0071 1.0071 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0071 1.0071 1.0054 1.0054 0.0017 0.17%
2025-04-03 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0054 1.0054 1.0042 1.0042 0.0012 0.12%
2025-04-02 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04%
2025-04-01 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-03-31 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2025-03-28 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-03-27 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-03-26 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2025-03-25 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2025-03-24 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05%
2025-03-21 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2025-03-20 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2025-03-19 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2025-03-18 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-03-17 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2025-03-13 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0000 1.0000 0.9995 0.9995 0.0005 0.05%
2025-03-12 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2025-03-11 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0000 1.0000 1.0008 1.0008 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-03-04 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2025-03-03 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
2025-02-28 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-02-25 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0005 1.0005 1.0008 1.0008 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0008 1.0008 1.0012 1.0012 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-02-18 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0018 1.0018 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-02-12 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-02-11 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2025-01-17 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0015 1.0015 1.0022 1.0022 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 022621 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%