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永贏安和30天持有債券C基金凈值查詢(022620)

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今天最新凈值 1.0108 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0108
成立日期：2024-12-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：3.26億元
基金公司：永贏基金
基金經(jīng)理：盧綺婷

近一月永贏安和30天持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,永贏安和30天持有債券C(022620)基金累計收益率0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
2025-05-21	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%
2025-05-20	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2025-05-19	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0106	1.0106	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%
2025-05-16	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2025-05-15	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2025-05-14	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2025-05-13	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2025-05-12	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2025-05-09	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%

2025-05-08	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2025-05-07	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2025-05-06	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0096	1.0096	1.0093	1.0093	0.0003	0.03%
2025-04-30	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-04-29	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0093	1.0093	1.0086	1.0086	0.0007	0.07%
2025-04-28	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2025-04-25	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-04-24	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2025-04-23	022620	永贏安和30天持有債券C	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

永贏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
永贏成長領(lǐng)航混合C	0.7835	0.62%
永贏成長領(lǐng)航混合A	0.7906	0.61%
永贏智能領(lǐng)先A	1.7785	0.34%
永贏智能領(lǐng)先C	1.7536	0.34%
永贏價值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起A	1.0175	0.25%
永贏價值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起C	1.0170	0.24%
永贏數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A	0.9835	0.20%
永贏數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C	0.9754	0.20%
永贏永益?zhèn)疉	1.0182	0.03%
永贏永益?zhèn)疌	1.0117	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%

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永贏安和30天持有債券C基金凈值查詢(022620)