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永贏安和30天持有債券C基金凈值查詢(022620)

今天最新凈值 1.0108 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0108
  • 成立日期：2024-12-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.26億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：盧綺婷
近一年永贏安和30天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏安和30天持有債券C(022620)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-05-21 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-05-20 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-05-19 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
2025-05-16 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2025-05-15 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2025-05-14 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-05-13 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2025-05-12 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-05-09 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-05-08 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2025-05-07 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-06 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2025-04-30 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-04-29 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0093 1.0093 1.0086 1.0086 0.0007 0.07%
2025-04-28 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-04-25 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-04-24 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-04-23 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-04-22 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-21 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2025-04-18 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-04-17 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-04-16 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-04-15 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-04-14 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-04-11 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-04-10 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2025-04-09 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-04-08 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-04-07 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0077 1.0077 1.0058 1.0058 0.0019 0.19%
2025-04-03 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0058 1.0058 1.0043 1.0043 0.0015 0.15%
2025-04-02 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-04-01 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-03-31 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-03-28 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-03-27 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-03-26 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-03-25 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2025-03-24 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-03-21 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-03-20 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2025-03-19 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-03-18 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-03-17 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-03-14 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-03-13 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-03-12 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-03-11 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-03-10 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-03-07 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-03-06 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-03-05 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-03-04 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2025-03-03 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-02-28 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-02-27 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-02-25 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2025-02-18 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-02-13 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-02-12 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-02-11 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-02-10 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-02-07 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-02-06 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-02-05 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2025-01-27 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-01-22 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2025-01-10 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-01-03 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2024-12-31 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2024-12-20 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%