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摩根共同分類目錄綠色債券C基金凈值查詢(022618)

今天最新凈值 1.0061 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0061
  • 成立日期：2024-12-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：任翔
近一季摩根共同分類目錄綠色債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根共同分類目錄綠色債券C(022618)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-05-22 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-05-21 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-05-20 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-05-19 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2025-05-16 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2025-05-14 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-05-13 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2025-05-12 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2025-05-08 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.06%
2025-05-07 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-05-06 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2025-04-30 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-04-29 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2025-04-28 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-04-25 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-04-24 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-04-23 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-04-21 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-04-17 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-04-15 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-04-14 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-04-11 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-04-10 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-04-09 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-04-08 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0032 1.0032 1.0036 1.0036 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0036 1.0036 1.0024 1.0024 0.0012 0.12%
2025-04-03 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0024 1.0024 1.0015 1.0015 0.0009 0.09%
2025-04-02 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-04-01 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-03-31 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2025-03-28 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-03-27 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-03-26 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-03-25 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2025-03-24 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-03-21 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2025-03-20 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05%
2025-03-19 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2025-03-18 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2025-03-17 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9989 0.9989 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2025-03-13 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9989 0.9989 0.9983 0.9983 0.0006 0.06%
2025-03-12 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9983 0.9983 0.9979 0.9979 0.0004 0.04%
2025-03-11 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9979 0.9979 0.9985 0.9985 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9986 0.9986 0.9993 0.9993 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2025-03-04 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2025-03-03 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04%
2025-02-28 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9989 0.9989 0.9989 0.9989 0.0000 0.00%
2025-02-27 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2025-02-25 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 0.9992 0.9992 0.9997 0.9997 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%