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天弘信利債券E基金凈值查詢(xún)(022602)

今天最新凈值 1.0358 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0787
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹粒宇
今年以來(lái)天弘信利債券E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),天弘信利債券E(022602)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022602 天弘信利債券E 1.0358 1.0787 1.0358 1.0787 0.0000 0.00%
2025-05-22 022602 天弘信利債券E 1.0358 1.0787 1.0356 1.0785 0.0002 0.02%
2025-05-21 022602 天弘信利債券E 1.0356 1.0785 1.0356 1.0785 0.0000 0.00%
2025-05-20 022602 天弘信利債券E 1.0356 1.0785 1.0355 1.0784 0.0001 0.01%
2025-05-19 022602 天弘信利債券E 1.0355 1.0784 1.0355 1.0784 0.0000 0.00%
2025-05-16 022602 天弘信利債券E 1.0355 1.0784 1.0361 1.0790 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 022602 天弘信利債券E 1.0361 1.0790 1.0362 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022602 天弘信利債券E 1.0362 1.0791 1.0363 1.0792 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022602 天弘信利債券E 1.0363 1.0792 1.0346 1.0775 0.0017 0.16%
2025-05-12 022602 天弘信利債券E 1.0346 1.0775 1.0373 1.0802 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 022602 天弘信利債券E 1.0373 1.0802 1.0369 1.0798 0.0004 0.04%
2025-05-08 022602 天弘信利債券E 1.0369 1.0798 1.0355 1.0784 0.0014 0.14%
2025-05-07 022602 天弘信利債券E 1.0355 1.0784 1.0358 1.0787 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022602 天弘信利債券E 1.0358 1.0787 1.0359 1.0788 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022602 天弘信利債券E 1.0359 1.0788 1.0354 1.0783 0.0005 0.05%
2025-04-29 022602 天弘信利債券E 1.0354 1.0783 1.0340 1.0769 0.0014 0.14%
2025-04-28 022602 天弘信利債券E 1.0340 1.0769 1.0333 1.0762 0.0007 0.07%
2025-04-25 022602 天弘信利債券E 1.0333 1.0762 1.0337 1.0766 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 022602 天弘信利債券E 1.0337 1.0766 1.0339 1.0768 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022602 天弘信利債券E 1.0339 1.0768 1.0348 1.0777 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 022602 天弘信利債券E 1.0348 1.0777 1.0343 1.0772 0.0005 0.05%
2025-04-21 022602 天弘信利債券E 1.0343 1.0772 1.0352 1.0781 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 022602 天弘信利債券E 1.0352 1.0781 1.0351 1.0780 0.0001 0.01%
2025-04-17 022602 天弘信利債券E 1.0351 1.0780 1.0356 1.0785 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022602 天弘信利債券E 1.0356 1.0785 1.0354 1.0783 0.0002 0.02%
2025-04-15 022602 天弘信利債券E 1.0354 1.0783 1.0358 1.0787 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 022602 天弘信利債券E 1.0358 1.0787 1.0359 1.0788 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022602 天弘信利債券E 1.0359 1.0788 1.0360 1.0789 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 022602 天弘信利債券E 1.0360 1.0789 1.0359 1.0788 0.0001 0.01%
2025-04-09 022602 天弘信利債券E 1.0359 1.0788 1.0359 1.0788 0.0000 0.00%
2025-04-08 022602 天弘信利債券E 1.0359 1.0788 1.0378 1.0807 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 022602 天弘信利債券E 1.0378 1.0807 1.0331 1.0760 0.0047 0.45%
2025-04-03 022602 天弘信利債券E 1.0331 1.0760 1.0292 1.0721 0.0039 0.38%
2025-04-02 022602 天弘信利債券E 1.0292 1.0721 1.0282 1.0711 0.0010 0.10%
2025-04-01 022602 天弘信利債券E 1.0282 1.0711 1.0283 1.0712 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022602 天弘信利債券E 1.0283 1.0712 1.0282 1.0711 0.0001 0.01%
2025-03-28 022602 天弘信利債券E 1.0282 1.0711 1.0284 1.0713 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 022602 天弘信利債券E 1.0284 1.0713 1.0286 1.0715 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 022602 天弘信利債券E 1.0286 1.0715 1.0281 1.0710 0.0005 0.05%
2025-03-25 022602 天弘信利債券E 1.0281 1.0710 1.0279 1.0708 0.0002 0.02%
2025-03-24 022602 天弘信利債券E 1.0279 1.0708 1.0272 1.0701 0.0007 0.07%
2025-03-21 022602 天弘信利債券E 1.0272 1.0701 1.0273 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 022602 天弘信利債券E 1.0273 1.0702 1.0257 1.0686 0.0016 0.16%
2025-03-19 022602 天弘信利債券E 1.0257 1.0686 1.0255 1.0684 0.0002 0.02%
2025-03-18 022602 天弘信利債券E 1.0255 1.0684 1.0249 1.0678 0.0006 0.06%
2025-03-17 022602 天弘信利債券E 1.0249 1.0678 1.0260 1.0689 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 022602 天弘信利債券E 1.0260 1.0689 1.0255 1.0684 0.0005 0.05%
2025-03-13 022602 天弘信利債券E 1.0255 1.0684 1.0253 1.0682 0.0002 0.02%
2025-03-12 022602 天弘信利債券E 1.0253 1.0682 1.0243 1.0672 0.0010 0.10%
2025-03-11 022602 天弘信利債券E 1.0243 1.0672 1.0253 1.0682 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 022602 天弘信利債券E 1.0253 1.0682 1.0259 1.0688 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 022602 天弘信利債券E 1.0259 1.0688 1.0269 1.0698 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 022602 天弘信利債券E 1.0269 1.0698 1.0275 1.0704 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 022602 天弘信利債券E 1.0275 1.0704 1.0274 1.0703 0.0001 0.01%
2025-03-04 022602 天弘信利債券E 1.0274 1.0703 1.0274 1.0703 0.0000 0.00%
2025-03-03 022602 天弘信利債券E 1.0274 1.0703 1.0263 1.0692 0.0011 0.11%
2025-02-28 022602 天弘信利債券E 1.0263 1.0692 1.0263 1.0692 0.0000 0.00%
2025-02-27 022602 天弘信利債券E 1.0263 1.0692 1.0268 1.0697 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 022602 天弘信利債券E 1.0268 1.0697 1.0269 1.0698 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 022602 天弘信利債券E 1.0269 1.0698 1.0270 1.0699 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022602 天弘信利債券E 1.0270 1.0699 1.0277 1.0706 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 022602 天弘信利債券E 1.0277 1.0706 1.0283 1.0712 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 022602 天弘信利債券E 1.0283 1.0712 1.0294 1.0723 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 022602 天弘信利債券E 1.0294 1.0723 1.0292 1.0721 0.0002 0.02%
2025-02-18 022602 天弘信利債券E 1.0292 1.0721 1.0297 1.0726 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 022602 天弘信利債券E 1.0297 1.0726 1.0301 1.0730 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 022602 天弘信利債券E 1.0301 1.0730 1.0308 1.0737 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 022602 天弘信利債券E 1.0308 1.0737 1.0311 1.0740 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 022602 天弘信利債券E 1.0311 1.0740 1.0310 1.0739 0.0001 0.01%
2025-02-11 022602 天弘信利債券E 1.0310 1.0739 1.0311 1.0740 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 022602 天弘信利債券E 1.0311 1.0740 1.0323 1.0752 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 022602 天弘信利債券E 1.0323 1.0752 1.0322 1.0751 0.0001 0.01%
2025-02-06 022602 天弘信利債券E 1.0322 1.0751 1.0308 1.0737 0.0014 0.14%
2025-02-05 022602 天弘信利債券E 1.0308 1.0737 1.0302 1.0731 0.0006 0.06%
2025-01-27 022602 天弘信利債券E 1.0302 1.0731 1.0293 1.0722 0.0009 0.09%
2025-01-22 022602 天弘信利債券E 1.0299 1.0728 1.0296 1.0725 0.0003 0.03%
2025-01-14 022602 天弘信利債券E 1.0307 1.0736 1.0306 1.0735 0.0001 0.01%
2025-01-13 022602 天弘信利債券E 1.0306 1.0735 1.0316 1.0745 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 022602 天弘信利債券E 1.0316 1.0745 1.0317 1.0746 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022602 天弘信利債券E 1.0317 1.0746 1.0332 1.0761 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 022602 天弘信利債券E 1.0332 1.0761 1.0333 1.0762 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022602 天弘信利債券E 1.0333 1.0762 1.0345 1.0774 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 022602 天弘信利債券E 1.0345 1.0774 1.0339 1.0768 0.0006 0.06%
2025-01-03 022602 天弘信利債券E 1.0339 1.0768 1.0330 1.0759 0.0009 0.09%
2025-01-02 022602 天弘信利債券E 1.0330 1.0759 1.0289 1.0718 0.0041 0.40%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%