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中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C基金凈值查詢(022590)

今天最新凈值 1.4667 0.0035 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4653 -0.0014 -0.0951%
  • 累計(jì)凈值：1.4667
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閭志剛 管嘉琪
近一周中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C(022590)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022590 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C 1.4661 1.4661 1.4667 1.4667 -0.0006 -0.04%
2025-05-21 022590 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C 1.4667 1.4667 1.4632 1.4632 0.0035 0.24%
2025-05-20 022590 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C 1.4632 1.4632 1.4490 1.4490 0.0142 0.98%
2025-05-19 022590 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C 1.4490 1.4490 1.4498 1.4498 -0.0008 -0.06%
2025-05-16 022590 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C 1.4498 1.4498 1.4495 1.4495 0.0003 0.02%