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中信保誠幸福消費混合C基金凈值查詢(022590)

今天最新凈值 1.4667 0.0035 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4653 -0.0014 -0.0951%
  • 累計凈值：1.4667
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.72億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：閭志剛 管嘉琪
今年以來中信保誠幸福消費混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信保誠幸福消費混合C(022590)基金累計收益率5.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4661 1.4661 1.4667 1.4667 -0.0006 -0.04%
2025-05-21 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4667 1.4667 1.4632 1.4632 0.0035 0.24%
2025-05-20 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4632 1.4632 1.4490 1.4490 0.0142 0.98%
2025-05-19 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4490 1.4490 1.4498 1.4498 -0.0008 -0.06%
2025-05-16 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4498 1.4498 1.4495 1.4495 0.0003 0.02%
2025-05-15 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4495 1.4495 1.4575 1.4575 -0.0080 -0.55%
2025-05-14 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4575 1.4575 1.4507 1.4507 0.0068 0.47%
2025-05-13 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4507 1.4507 1.4555 1.4555 -0.0048 -0.33%
2025-05-12 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4555 1.4555 1.4400 1.4400 0.0155 1.08%
2025-05-09 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4400 1.4400 1.4412 1.4412 -0.0012 -0.08%
2025-05-08 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4412 1.4412 1.4371 1.4371 0.0041 0.29%
2025-05-07 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4371 1.4371 1.4394 1.4394 -0.0023 -0.16%
2025-05-06 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4394 1.4394 1.4246 1.4246 0.0148 1.04%
2025-04-30 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4246 1.4246 1.4182 1.4182 0.0064 0.45%
2025-04-29 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4182 1.4182 1.4169 1.4169 0.0013 0.09%
2025-04-28 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4169 1.4169 1.4368 1.4368 -0.0199 -1.39%
2025-04-25 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4368 1.4368 1.4347 1.4347 0.0021 0.15%
2025-04-24 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4347 1.4347 1.4341 1.4341 0.0006 0.04%
2025-04-23 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4341 1.4341 1.4239 1.4239 0.0102 0.72%
2025-04-22 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4239 1.4239 1.4264 1.4264 -0.0025 -0.18%
2025-04-21 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4264 1.4264 1.4133 1.4133 0.0131 0.93%
2025-04-18 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4133 1.4133 1.4227 1.4227 -0.0094 -0.66%
2025-04-17 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4227 1.4227 1.4189 1.4189 0.0038 0.27%
2025-04-16 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4189 1.4189 1.4256 1.4256 -0.0067 -0.47%
2025-04-15 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4256 1.4256 1.4203 1.4203 0.0053 0.37%
2025-04-14 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4203 1.4203 1.4171 1.4171 0.0032 0.23%
2025-04-11 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4171 1.4171 1.4126 1.4126 0.0045 0.32%
2025-04-10 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4126 1.4126 1.3928 1.3928 0.0198 1.42%
2025-04-09 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3928 1.3928 1.3773 1.3773 0.0155 1.13%
2025-04-08 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3773 1.3773 1.3557 1.3557 0.0216 1.59%
2025-04-07 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3557 1.3557 1.4509 1.4509 -0.0952 -6.56%
2025-04-03 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4509 1.4509 1.4615 1.4615 -0.0106 -0.73%
2025-04-02 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4615 1.4615 1.4623 1.4623 -0.0008 -0.05%
2025-04-01 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4623 1.4623 1.4580 1.4580 0.0043 0.29%
2025-03-31 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4580 1.4580 1.4667 1.4667 -0.0087 -0.59%
2025-03-28 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4667 1.4667 1.4756 1.4756 -0.0089 -0.60%
2025-03-27 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4756 1.4756 1.4561 1.4561 0.0195 1.34%
2025-03-26 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4561 1.4561 1.4552 1.4552 0.0009 0.06%
2025-03-25 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4552 1.4552 1.4640 1.4640 -0.0088 -0.60%
2025-03-24 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4640 1.4640 1.4610 1.4610 0.0030 0.21%
2025-03-21 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4610 1.4610 1.4866 1.4866 -0.0256 -1.72%
2025-03-20 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4866 1.4866 1.4946 1.4946 -0.0080 -0.54%
2025-03-19 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4946 1.4946 1.4926 1.4926 0.0020 0.13%
2025-03-18 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4926 1.4926 1.4848 1.4848 0.0078 0.53%
2025-03-17 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4848 1.4848 1.4842 1.4842 0.0006 0.04%
2025-03-14 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4842 1.4842 1.4386 1.4386 0.0456 3.17%
2025-03-13 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4386 1.4386 1.4472 1.4472 -0.0086 -0.59%
2025-03-12 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4472 1.4472 1.4526 1.4526 -0.0054 -0.37%
2025-03-11 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4526 1.4526 1.4484 1.4484 0.0042 0.29%
2025-03-10 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4484 1.4484 1.4500 1.4500 -0.0016 -0.11%
2025-03-07 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4500 1.4500 1.4403 1.4403 0.0097 0.67%
2025-03-06 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4403 1.4403 1.4226 1.4226 0.0177 1.24%
2025-03-05 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4226 1.4226 1.4183 1.4183 0.0043 0.30%
2025-03-04 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4183 1.4183 1.4267 1.4267 -0.0084 -0.59%
2025-03-03 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4267 1.4267 1.4290 1.4290 -0.0023 -0.16%
2025-02-28 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4290 1.4290 1.4427 1.4427 -0.0137 -0.95%
2025-02-27 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4427 1.4427 1.4198 1.4198 0.0229 1.61%
2025-02-26 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4198 1.4198 1.4178 1.4178 0.0020 0.14%
2025-02-25 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4178 1.4178 1.4298 1.4298 -0.0120 -0.84%
2025-02-24 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4298 1.4298 1.4228 1.4228 0.0070 0.49%
2025-02-21 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4228 1.4228 1.4062 1.4062 0.0166 1.18%
2025-02-20 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4062 1.4062 1.3973 1.3973 0.0089 0.64%
2025-02-19 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3973 1.3973 1.3852 1.3852 0.0121 0.87%
2025-02-18 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3852 1.3852 1.4065 1.4065 -0.0213 -1.51%
2025-02-17 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4065 1.4065 1.4103 1.4103 -0.0038 -0.27%
2025-02-14 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4103 1.4103 1.4033 1.4033 0.0070 0.50%
2025-02-13 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4033 1.4033 1.3900 1.3900 0.0133 0.96%
2025-02-12 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3900 1.3900 1.3746 1.3746 0.0154 1.12%
2025-02-11 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3746 1.3746 1.3814 1.3814 -0.0068 -0.49%
2025-02-10 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3814 1.3814 1.3744 1.3744 0.0070 0.51%
2025-02-07 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3744 1.3744 1.3546 1.3546 0.0198 1.46%
2025-02-06 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3546 1.3546 1.3315 1.3315 0.0231 1.73%
2025-02-05 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3315 1.3315 1.3522 1.3522 -0.0207 -1.53%
2025-01-27 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3522 1.3522 1.3524 1.3524 -0.0002 -0.01%
2025-01-22 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3507 1.3507 1.3725 1.3725 -0.0218 -1.59%
2025-01-14 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3541 1.3541 1.3145 1.3145 0.0396 3.01%
2025-01-13 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3145 1.3145 1.3143 1.3143 0.0002 0.02%
2025-01-10 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3143 1.3143 1.3388 1.3388 -0.0245 -1.83%
2025-01-09 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3388 1.3388 1.3408 1.3408 -0.0020 -0.15%
2025-01-08 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3408 1.3408 1.3399 1.3399 0.0009 0.07%
2025-01-07 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3399 1.3399 1.3316 1.3316 0.0083 0.62%
2025-01-06 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3316 1.3316 1.3463 1.3463 -0.0147 -1.09%
2025-01-03 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3463 1.3463 1.3639 1.3639 -0.0176 -1.29%
2025-01-02 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.3639 1.3639 1.3868 1.3868 -0.0229 -1.65%