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中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(022590)

今天最新凈值 1.4661 -0.0006 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4661
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閭志剛 管嘉琪
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C基金022590重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000858 五 糧 液 0.0000 5.22% -0.73% -0.0381%
002594 比亞迪 0.0000 4.39% 1.55% 0.0680%
000423 東阿阿膠 0.0000 4.37% -0.60% -0.0262%
600690 海爾智家 0.0000 4.03% -1.64% -0.0661%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.74% -0.47% -0.0176%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.33% -1.12% -0.0373%
600104 上汽集團(tuán) 0.0000 3.24% -1.58% -0.0512%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 2.92% 3.06% 0.0894%
603529 愛(ài)瑪科技 0.0000 2.47% -3.09% -0.0763%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 2.14% 1.20% 0.0257%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
35.85% -0.1297% %
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.47% -0.39%
2025-05-22 -0.04% -0.10%
2025-05-21 0.24% 0.26%
2025-05-20 0.98% 0.71%
2025-05-19 -0.06% -0.52%
2025-05-16 0.02% -0.06%
2025-05-15 -0.55% -0.24%
2025-05-14 0.47% 0.86%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C基金022590實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C基金022590實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%