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中信保誠幸福消費混合C基金凈值查詢(022590)

今天最新凈值 1.4667 0.0035 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4746 0.0085 0.5812%
  • 累計凈值：1.4667
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閭志剛 管嘉琪
近一月中信保誠幸福消費混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠幸福消費混合C(022590)基金累計收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4661 1.4661 1.4667 1.4667 -0.0006 -0.04%
2025-05-21 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4667 1.4667 1.4632 1.4632 0.0035 0.24%
2025-05-20 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4632 1.4632 1.4490 1.4490 0.0142 0.98%
2025-05-19 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4490 1.4490 1.4498 1.4498 -0.0008 -0.06%
2025-05-16 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4498 1.4498 1.4495 1.4495 0.0003 0.02%
2025-05-15 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4495 1.4495 1.4575 1.4575 -0.0080 -0.55%
2025-05-14 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4575 1.4575 1.4507 1.4507 0.0068 0.47%
2025-05-13 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4507 1.4507 1.4555 1.4555 -0.0048 -0.33%
2025-05-12 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4555 1.4555 1.4400 1.4400 0.0155 1.08%
2025-05-09 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4400 1.4400 1.4412 1.4412 -0.0012 -0.08%
2025-05-08 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4412 1.4412 1.4371 1.4371 0.0041 0.29%
2025-05-07 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4371 1.4371 1.4394 1.4394 -0.0023 -0.16%
2025-05-06 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4394 1.4394 1.4246 1.4246 0.0148 1.04%
2025-04-30 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4246 1.4246 1.4182 1.4182 0.0064 0.45%
2025-04-29 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4182 1.4182 1.4169 1.4169 0.0013 0.09%
2025-04-28 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4169 1.4169 1.4368 1.4368 -0.0199 -1.39%
2025-04-25 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4368 1.4368 1.4347 1.4347 0.0021 0.15%
2025-04-24 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4347 1.4347 1.4341 1.4341 0.0006 0.04%
2025-04-23 022590 中信保誠幸福消費混合C 1.4341 1.4341 1.4239 1.4239 0.0102 0.72%