中信保誠幸福消費(fèi)混合C基金凈值查詢(022590)
今天最新凈值
1.4667
0.0035 0.2400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4653
-0.0014 -0.0951%
- 累計(jì)凈值：1.4667
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.72億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：閭志剛 管嘉琪
近一季中信保誠幸福消費(fèi)混合C基金凈值查詢
近一季,中信保誠幸福消費(fèi)混合C(022590)基金累計(jì)收益率3.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4661 |
1.4661 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0142 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0155 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0148 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0199 |
-1.39% |
| 2025-04-25 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4347 |
1.4347 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0102 |
0.72% |
| 2025-04-22 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0131 |
0.93% |
| 2025-04-18 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2025-04-17 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0053 |
0.37% |
|
|
| 2025-04-14 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-04-10 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0198 |
1.42% |
| 2025-04-09 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0155 |
1.13% |
| 2025-04-08 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0216 |
1.59% |
| 2025-04-07 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0952 |
-6.56% |
| 2025-04-03 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2025-04-02 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4756 |
1.4756 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0195 |
1.34% |
| 2025-03-26 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2025-03-24 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0256 |
-1.72% |
| 2025-03-20 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0078 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0456 |
3.17% |
| 2025-03-13 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-03-06 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0177 |
1.24% |
| 2025-03-05 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-03-03 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2025-02-27 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0229 |
1.61% |
| 2025-02-26 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
022590 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0070 |
0.49% |
