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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I基金凈值查詢(022588)

今天最新凈值 1.1127 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2657
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近一季南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I(022588)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1129 1.2659 1.1127 1.2657 0.0002 0.02%
2025-05-22 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1127 1.2657 1.1126 1.2656 0.0001 0.01%
2025-05-21 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1126 1.2656 1.1128 1.2658 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1128 1.2658 1.1131 1.2661 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1131 1.2661 1.1122 1.2652 0.0009 0.08%
2025-05-16 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1122 1.2652 1.1125 1.2655 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1125 1.2655 1.1135 1.2665 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1135 1.2665 1.1142 1.2672 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1142 1.2672 1.1132 1.2662 0.0010 0.09%
2025-05-12 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1132 1.2662 1.1153 1.2683 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1153 1.2683 1.1153 1.2683 0.0000 0.00%
2025-05-08 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1153 1.2683 1.1137 1.2667 0.0016 0.14%
2025-05-07 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1137 1.2667 1.1138 1.2668 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1138 1.2668 1.1138 1.2668 0.0000 0.00%
2025-04-30 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1138 1.2668 1.1132 1.2662 0.0006 0.05%
2025-04-29 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1132 1.2662 1.1118 1.2648 0.0014 0.13%
2025-04-28 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1118 1.2648 1.1110 1.2640 0.0008 0.07%
2025-04-25 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1110 1.2640 1.1108 1.2638 0.0002 0.02%
2025-04-24 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1108 1.2638 1.1109 1.2639 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1109 1.2639 1.1118 1.2648 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1118 1.2648 1.1109 1.2639 0.0009 0.08%
2025-04-21 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1109 1.2639 1.1116 1.2646 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1116 1.2646 1.1114 1.2644 0.0002 0.02%
2025-04-17 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1114 1.2644 1.1121 1.2651 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1121 1.2651 1.1116 1.2646 0.0005 0.04%
2025-04-15 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1116 1.2646 1.1118 1.2648 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1118 1.2648 1.1117 1.2647 0.0001 0.01%
2025-04-11 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1117 1.2647 1.1117 1.2647 0.0000 0.00%
2025-04-10 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1117 1.2647 1.1110 1.2640 0.0007 0.06%
2025-04-09 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1110 1.2640 1.1105 1.2635 0.0005 0.05%
2025-04-08 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1105 1.2635 1.1133 1.2663 -0.0028 -0.25%
2025-04-07 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1133 1.2663 1.1093 1.2623 0.0040 0.36%
2025-04-03 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1093 1.2623 1.1048 1.2578 0.0045 0.41%
2025-04-02 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1048 1.2578 1.1031 1.2561 0.0017 0.15%
2025-04-01 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1031 1.2561 1.1030 1.2560 0.0001 0.01%
2025-03-31 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1030 1.2560 1.1028 1.2558 0.0002 0.02%
2025-03-28 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1028 1.2558 1.1030 1.2560 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1030 1.2560 1.1032 1.2562 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1032 1.2562 1.1021 1.2551 0.0011 0.10%
2025-03-25 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1021 1.2551 1.1016 1.2546 0.0005 0.05%
2025-03-24 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1016 1.2546 1.1010 1.2540 0.0006 0.05%
2025-03-21 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1010 1.2540 1.1017 1.2547 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1017 1.2547 1.0994 1.2524 0.0023 0.21%
2025-03-19 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.0994 1.2524 1.0989 1.2519 0.0005 0.05%
2025-03-18 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.0989 1.2519 1.0984 1.2514 0.0005 0.05%
2025-03-17 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.0984 1.2514 1.1016 1.2546 -0.0032 -0.29%
2025-03-14 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1016 1.2546 1.1006 1.2536 0.0010 0.09%
2025-03-13 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1006 1.2536 1.1000 1.2530 0.0006 0.05%
2025-03-12 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1000 1.2530 1.0977 1.2507 0.0023 0.21%
2025-03-11 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.0977 1.2507 1.0996 1.2526 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.0996 1.2526 1.1001 1.2531 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1001 1.2531 1.1027 1.2557 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1027 1.2557 1.1043 1.2573 -0.0016 -0.14%
2025-03-05 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1043 1.2573 1.1038 1.2568 0.0005 0.05%
2025-03-04 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1038 1.2568 1.1041 1.2571 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1041 1.2571 1.1022 1.2552 0.0019 0.17%
2025-02-28 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1022 1.2552 1.1015 1.2545 0.0007 0.06%
2025-02-27 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1015 1.2545 1.1027 1.2557 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1027 1.2557 1.1027 1.2557 0.0000 0.00%
2025-02-25 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1027 1.2557 1.1018 1.2548 0.0009 0.08%
2025-02-24 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1018 1.2548 1.1043 1.2573 -0.0025 -0.23%