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天弘齊享債券發(fā)起E基金凈值查詢(022584)

今天最新凈值 1.0715 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0715
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋
近一年天弘齊享債券發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘齊享債券發(fā)起E(022584)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2025-05-21 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0714 1.0714 1.0715 1.0715 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0715 1.0715 1.0717 1.0717 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06%
2025-05-16 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0712 1.0712 1.0719 1.0719 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0719 1.0719 1.0727 1.0727 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0727 1.0727 1.0719 1.0719 0.0008 0.07%
2025-05-12 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0719 1.0719 1.0732 1.0732 -0.0013 -0.12%
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2025-05-08 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0732 1.0732 1.0719 1.0719 0.0013 0.12%
2025-05-07 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0719 1.0719 1.0725 1.0725 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0725 1.0725 1.0728 1.0728 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0728 1.0728 1.0721 1.0721 0.0007 0.07%
2025-04-29 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0721 1.0721 1.0702 1.0702 0.0019 0.18%
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2025-04-24 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0686 1.0686 1.0687 1.0687 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0687 1.0687 1.0698 1.0698 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0698 1.0698 1.0687 1.0687 0.0011 0.10%
2025-04-21 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0687 1.0687 1.0697 1.0697 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2025-04-17 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0695 1.0695 1.0706 1.0706 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0706 1.0706 1.0701 1.0701 0.0005 0.05%
2025-04-15 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2025-04-10 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0702 1.0702 1.0695 1.0695 0.0007 0.07%
2025-04-09 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0695 1.0695 1.0688 1.0688 0.0007 0.07%
2025-04-08 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0688 1.0688 1.0721 1.0721 -0.0033 -0.31%
2025-04-07 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0721 1.0721 1.0665 1.0665 0.0056 0.53%
2025-04-03 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0665 1.0665 1.0604 1.0604 0.0061 0.58%
2025-04-02 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0604 1.0604 1.0586 1.0586 0.0018 0.17%
2025-04-01 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2025-03-31 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2025-03-28 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0581 1.0581 1.0585 1.0585 -0.0004 -0.04%
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2025-03-26 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0582 1.0582 1.0572 1.0572 0.0010 0.09%
2025-03-25 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0572 1.0572 1.0566 1.0566 0.0006 0.06%
2025-03-24 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0566 1.0566 1.0561 1.0561 0.0005 0.05%
2025-03-21 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0561 1.0561 1.0569 1.0569 -0.0008 -0.08%
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2025-03-19 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
2025-03-18 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0534 1.0534 1.0530 1.0530 0.0004 0.04%
2025-03-17 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0530 1.0530 1.0567 1.0567 -0.0037 -0.35%
2025-03-14 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0567 1.0567 1.0557 1.0557 0.0010 0.09%
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2025-03-12 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0561 1.0561 1.0540 1.0540 0.0021 0.20%
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2025-03-04 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0619 1.0619 1.0624 1.0624 -0.0005 -0.05%
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2025-02-20 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0635 1.0635 1.0659 1.0659 -0.0024 -0.23%
2025-02-19 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0659 1.0659 1.0646 1.0646 0.0013 0.12%
2025-02-18 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0646 1.0646 1.0651 1.0651 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0651 1.0651 1.0673 1.0673 -0.0022 -0.21%
2025-02-14 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0673 1.0673 1.0692 1.0692 -0.0019 -0.18%
2025-02-13 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0692 1.0692 1.0695 1.0695 -0.0003 -0.03%
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2025-02-07 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0717 1.0717 1.0722 1.0722 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0722 1.0722 1.0712 1.0712 0.0010 0.09%
2025-02-05 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0712 1.0712 1.0700 1.0700 0.0012 0.11%
2025-01-27 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0700 1.0700 1.0676 1.0676 0.0024 0.22%
2025-01-22 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0682 1.0682 1.0687 1.0687 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0694 1.0694 1.0666 1.0666 0.0028 0.26%
2025-01-13 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0666 1.0666 1.0689 1.0689 -0.0023 -0.22%
2025-01-10 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0689 1.0689 1.0683 1.0683 0.0006 0.06%
2025-01-09 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0683 1.0683 1.0705 1.0705 -0.0022 -0.21%
2025-01-08 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0705 1.0705 1.0713 1.0713 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0713 1.0713 1.0734 1.0734 -0.0021 -0.20%
2025-01-06 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0734 1.0734 1.0730 1.0730 0.0004 0.04%
2025-01-03 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0730 1.0730 1.0722 1.0722 0.0008 0.07%
2025-01-02 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0722 1.0722 1.0685 1.0685 0.0037 0.35%
2024-12-31 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0685 1.0685 1.0669 1.0669 0.0016 0.15%
2024-12-26 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0656 1.0656 1.0634 1.0634 0.0022 0.21%
2024-12-25 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0634 1.0634 1.0650 1.0650 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0650 1.0650 1.0671 1.0671 -0.0021 -0.20%
2024-12-23 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0671 1.0671 1.0666 1.0666 0.0005 0.05%
2024-12-20 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0666 1.0666 1.0633 1.0633 0.0033 0.31%
2024-12-19 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0633 1.0633 1.0624 1.0624 0.0009 0.08%
2024-12-18 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0624 1.0624 1.0640 1.0640 -0.0016 -0.15%
2024-12-17 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0640 1.0640 1.0646 1.0646 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0646 1.0646 1.0614 1.0614 0.0032 0.30%
2024-12-13 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0614 1.0614 1.0580 1.0580 0.0034 0.32%
2024-12-12 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0580 1.0580 1.0569 1.0569 0.0011 0.10%
2024-12-11 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0569 1.0569 1.0560 1.0560 0.0009 0.09%
2024-12-10 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0560 1.0560 1.0516 1.0516 0.0044 0.42%
2024-12-09 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0516 1.0516 1.0493 1.0493 0.0023 0.22%
2024-12-06 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0493 1.0493 1.0499 1.0499 -0.0006 -0.06%
2024-12-05 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2024-12-04 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0499 1.0499 1.0482 1.0482 0.0017 0.16%
2024-12-03 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-12-02 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0482 1.0482 1.0452 1.0452 0.0030 0.29%
2024-11-29 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0452 1.0452 1.0438 1.0438 0.0014 0.13%
2024-11-28 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0438 1.0438 1.0423 1.0423 0.0015 0.14%
2024-11-27 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0423 1.0423 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0424 1.0424 1.0425 1.0425 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0425 1.0425 1.0416 1.0416 0.0009 0.09%
2024-11-22 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2024-11-21 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0415 1.0415 1.0403 1.0403 0.0012 0.12%
2024-11-20 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0403 1.0403 1.0406 1.0406 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0406 1.0406 1.0395 1.0395 0.0011 0.11%
2024-11-18 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0395 1.0395 1.0406 1.0406 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%