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天弘齊享債券發(fā)起E基金凈值查詢(022584)

今天最新凈值 1.0715 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0715
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋
近一月天弘齊享債券發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘齊享債券發(fā)起E(022584)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2025-05-22 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2025-05-21 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0714 1.0714 1.0715 1.0715 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0715 1.0715 1.0717 1.0717 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06%
2025-05-16 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0712 1.0712 1.0719 1.0719 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0719 1.0719 1.0727 1.0727 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0727 1.0727 1.0719 1.0719 0.0008 0.07%
2025-05-12 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0719 1.0719 1.0732 1.0732 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-05-08 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0732 1.0732 1.0719 1.0719 0.0013 0.12%
2025-05-07 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0719 1.0719 1.0725 1.0725 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0725 1.0725 1.0728 1.0728 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0728 1.0728 1.0721 1.0721 0.0007 0.07%
2025-04-29 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0721 1.0721 1.0702 1.0702 0.0019 0.18%
2025-04-28 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0702 1.0702 1.0691 1.0691 0.0011 0.10%
2025-04-25 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0691 1.0691 1.0686 1.0686 0.0005 0.05%
2025-04-24 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0686 1.0686 1.0687 1.0687 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%