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天弘添利債券(LOF)F基金凈值查詢(022583)

今天最新凈值 1.5279 0.0049 0.3200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5279
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜廣 余袁輝
近一月天弘添利債券(LOF)F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘添利債券(LOF)F(022583)基金累計收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.5329 1.5329 1.5279 1.5279 0.0050 0.33%
2025-05-19 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.5279 1.5279 1.5230 1.5230 0.0049 0.32%
2025-05-16 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.5230 1.5230 1.5202 1.5202 0.0028 0.18%
2025-05-15 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.5202 1.5202 1.5265 1.5265 -0.0063 -0.41%
2025-05-14 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.5265 1.5265 1.5299 1.5299 -0.0034 -0.22%
2025-05-13 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.5299 1.5299 1.5287 1.5287 0.0012 0.08%
2025-05-12 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.5287 1.5287 1.5170 1.5170 0.0117 0.77%
2025-05-09 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.5170 1.5170 1.5233 1.5233 -0.0063 -0.41%
2025-05-08 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.5233 1.5233 1.5123 1.5123 0.0110 0.73%
2025-05-07 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.5123 1.5123 1.5140 1.5140 -0.0017 -0.11%
2025-05-06 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.5140 1.5140 1.4921 1.4921 0.0219 1.47%
2025-04-30 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.4921 1.4921 1.4875 1.4875 0.0046 0.31%
2025-04-29 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.4875 1.4875 1.4821 1.4821 0.0054 0.36%
2025-04-28 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.4821 1.4821 1.4988 1.4988 -0.0167 -1.11%
2025-04-25 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.4988 1.4988 1.4947 1.4947 0.0041 0.27%
2025-04-24 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.4947 1.4947 1.5080 1.5080 -0.0133 -0.88%
2025-04-23 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.5080 1.5080 1.5003 1.5003 0.0077 0.51%
2025-04-22 022583 天弘添利債券(LOF)F 1.5003 1.5003 1.4948 1.4948 0.0055 0.37%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%