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鵬華信用增利債券D基金凈值查詢(022577)

今天最新凈值 1.0371 0.0021 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0395 0.0024 0.2355%
  • 累計(jì)凈值：1.0371
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一月鵬華信用增利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華信用增利債券D(022577)基金累計(jì)收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022577 鵬華信用增利債券D 1.0371 1.0371 1.0350 1.0350 0.0021 0.20%
2025-05-20 022577 鵬華信用增利債券D 1.0350 1.0350 1.0324 1.0324 0.0026 0.25%
2025-05-19 022577 鵬華信用增利債券D 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 022577 鵬華信用增利債券D 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2025-05-15 022577 鵬華信用增利債券D 1.0320 1.0320 1.0346 1.0346 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 022577 鵬華信用增利債券D 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022577 鵬華信用增利債券D 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 022577 鵬華信用增利債券D 1.0348 1.0348 1.0302 1.0302 0.0046 0.45%
2025-05-09 022577 鵬華信用增利債券D 1.0302 1.0302 1.0336 1.0336 -0.0034 -0.33%
2025-05-08 022577 鵬華信用增利債券D 1.0336 1.0336 1.0295 1.0295 0.0041 0.40%
2025-05-07 022577 鵬華信用增利債券D 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2025-05-06 022577 鵬華信用增利債券D 1.0293 1.0293 1.0229 1.0229 0.0064 0.63%
2025-04-30 022577 鵬華信用增利債券D 1.0229 1.0229 1.0236 1.0236 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 022577 鵬華信用增利債券D 1.0236 1.0236 1.0225 1.0225 0.0011 0.11%
2025-04-28 022577 鵬華信用增利債券D 1.0225 1.0225 1.0260 1.0260 -0.0035 -0.34%
2025-04-25 022577 鵬華信用增利債券D 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2025-04-24 022577 鵬華信用增利債券D 1.0254 1.0254 1.0248 1.0248 0.0006 0.06%
2025-04-23 022577 鵬華信用增利債券D 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%