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天弘安康頤和混合E基金凈值查詢(022556)

今天最新凈值 1.0642 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0552 -0.0090 -0.8472%
  • 累計(jì)凈值：1.0642
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀劍
近一月天弘安康頤和混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘安康頤和混合E(022556)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022556 天弘安康頤和混合E 1.0630 1.0630 1.0642 1.0642 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 022556 天弘安康頤和混合E 1.0642 1.0642 1.0649 1.0649 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 022556 天弘安康頤和混合E 1.0649 1.0649 1.0636 1.0636 0.0013 0.12%
2025-05-20 022556 天弘安康頤和混合E 1.0636 1.0636 1.0623 1.0623 0.0013 0.12%
2025-05-19 022556 天弘安康頤和混合E 1.0623 1.0623 1.0625 1.0625 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 022556 天弘安康頤和混合E 1.0625 1.0625 1.0629 1.0629 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022556 天弘安康頤和混合E 1.0629 1.0629 1.0643 1.0643 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 022556 天弘安康頤和混合E 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2025-05-13 022556 天弘安康頤和混合E 1.0643 1.0643 1.0630 1.0630 0.0013 0.12%
2025-05-12 022556 天弘安康頤和混合E 1.0630 1.0630 1.0618 1.0618 0.0012 0.11%
2025-05-09 022556 天弘安康頤和混合E 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-05-08 022556 天弘安康頤和混合E 1.0618 1.0618 1.0602 1.0602 0.0016 0.15%
2025-05-07 022556 天弘安康頤和混合E 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2025-05-06 022556 天弘安康頤和混合E 1.0598 1.0598 1.0575 1.0575 0.0023 0.22%
2025-04-30 022556 天弘安康頤和混合E 1.0575 1.0575 1.0586 1.0586 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 022556 天弘安康頤和混合E 1.0586 1.0586 1.0578 1.0578 0.0008 0.08%
2025-04-28 022556 天弘安康頤和混合E 1.0578 1.0578 1.0592 1.0592 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 022556 天弘安康頤和混合E 1.0592 1.0592 1.0587 1.0587 0.0005 0.05%
2025-04-24 022556 天弘安康頤和混合E 1.0587 1.0587 1.0591 1.0591 -0.0004 -0.04%