天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起E基金凈值查詢(022533)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0232
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉洋
近一月天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起E基金凈值查詢
近一月,天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起E(022533)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022533 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起E |
1.0212 |
1.0232 |
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| 2025-05-22 |
022533 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起E |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
022533 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起E |
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