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天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E基金凈值查詢(xún)(022533)

今天最新凈值 1.0212 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0232
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋
近一季天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E(022533)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0212 1.0232 1.0212 1.0232 0.0000 0.00%
2025-05-21 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0212 1.0232 1.0212 1.0232 0.0000 0.00%
2025-05-20 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0212 1.0232 1.0211 1.0231 0.0001 0.01%
2025-05-19 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0211 1.0231 1.0210 1.0230 0.0001 0.01%
2025-05-16 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0210 1.0230 1.0211 1.0231 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0211 1.0231 1.0214 1.0234 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0214 1.0234 1.0216 1.0236 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0216 1.0236 1.0213 1.0233 0.0003 0.03%
2025-05-12 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0213 1.0233 1.0216 1.0236 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0216 1.0236 1.0214 1.0234 0.0002 0.02%
2025-05-08 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0214 1.0234 1.0207 1.0227 0.0007 0.07%
2025-05-07 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0207 1.0227 1.0203 1.0223 0.0004 0.04%
2025-05-06 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0203 1.0223 1.0204 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0204 1.0224 1.0201 1.0221 0.0003 0.03%
2025-04-29 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0201 1.0221 1.0196 1.0216 0.0005 0.05%
2025-04-28 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0196 1.0216 1.0195 1.0215 0.0001 0.01%
2025-04-25 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0195 1.0215 1.0194 1.0214 0.0001 0.01%
2025-04-24 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0194 1.0214 1.0195 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0195 1.0215 1.0196 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0196 1.0216 1.0196 1.0216 0.0000 0.00%
2025-04-21 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0196 1.0216 1.0197 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0197 1.0217 1.0197 1.0217 0.0000 0.00%
2025-04-17 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0197 1.0217 1.0198 1.0218 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0198 1.0218 1.0197 1.0217 0.0001 0.01%
2025-04-15 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0197 1.0217 1.0198 1.0218 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0198 1.0218 1.0198 1.0218 0.0000 0.00%
2025-04-11 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0198 1.0218 1.0195 1.0215 0.0003 0.03%
2025-04-10 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0195 1.0215 1.0190 1.0210 0.0005 0.05%
2025-04-09 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0190 1.0210 1.0187 1.0207 0.0003 0.03%
2025-04-08 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0187 1.0207 1.0199 1.0219 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0199 1.0219 1.0189 1.0209 0.0010 0.10%
2025-04-03 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0189 1.0209 1.0176 1.0196 0.0013 0.13%
2025-04-02 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0176 1.0196 1.0175 1.0195 0.0001 0.01%
2025-04-01 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0175 1.0195 1.0176 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0176 1.0196 1.0176 1.0196 0.0000 0.00%
2025-03-28 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0176 1.0196 1.0173 1.0193 0.0003 0.03%
2025-03-27 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0173 1.0193 1.0172 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-26 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0172 1.0192 1.0173 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0173 1.0193 1.0173 1.0193 0.0000 0.00%
2025-03-24 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0173 1.0193 1.0172 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-21 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0172 1.0192 1.0172 1.0192 0.0000 0.00%
2025-03-20 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0172 1.0192 1.0168 1.0188 0.0004 0.04%
2025-03-19 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0168 1.0188 1.0167 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-18 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0167 1.0187 1.0166 1.0186 0.0001 0.01%
2025-03-17 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0166 1.0186 1.0178 1.0189 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0178 1.0189 1.0177 1.0188 0.0001 0.01%
2025-03-13 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0177 1.0188 1.0174 1.0185 0.0003 0.03%
2025-03-12 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0174 1.0185 1.0166 1.0177 0.0008 0.08%
2025-03-11 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0166 1.0177 1.0169 1.0180 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0169 1.0180 1.0168 1.0179 0.0001 0.01%
2025-03-07 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0168 1.0179 1.0175 1.0186 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0175 1.0186 1.0178 1.0189 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0178 1.0189 1.0179 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0179 1.0190 1.0179 1.0190 0.0000 0.00%
2025-03-03 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0179 1.0190 1.0169 1.0180 0.0010 0.10%
2025-02-28 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0169 1.0180 1.0166 1.0177 0.0003 0.03%
2025-02-27 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0166 1.0177 1.0171 1.0182 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0171 1.0182 1.0169 1.0180 0.0002 0.02%
2025-02-25 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0169 1.0180 1.0168 1.0179 0.0001 0.01%
2025-02-24 022533 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E 1.0168 1.0179 1.0175 1.0186 -0.0007 -0.07%