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天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(022529)

今天最新凈值 1.1173 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1173
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程仕湘 袁東
近一周天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A(022529)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022529 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-05-22 022529 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-05-21 022529 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2025-05-20 022529 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-05-19 022529 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%