天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(022529)
今天最新凈值
1.1173
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1173
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：程仕湘 袁東
近一月天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
近一月,天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A(022529)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
022529 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
