天弘永利優(yōu)享債券E基金凈值查詢(022526)
今天最新凈值
1.0925
-0.0009 -0.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0864
-0.0061 -0.5607%
- 累計(jì)凈值：1.0925
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 張?jiān)?/a> 龍智浩
近一月,天弘永利優(yōu)享債券E(022526)基金累計(jì)收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0922 |
1.0922 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0925 |
1.0925 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0934 |
1.0934 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0927 |
1.0927 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0907 |
1.0907 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0903 |
1.0903 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0916 |
1.0916 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0932 |
1.0932 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0892 |
1.0892 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0889 |
1.0889 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0871 |
1.0871 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0870 |
1.0870 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0864 |
1.0864 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0859 |
1.0859 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0828 |
1.0828 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0815 |
1.0815 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0814 |
1.0814 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0827 |
1.0827 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
022526 |
天弘永利優(yōu)享債券E |
1.0833 |
1.0833 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0002 |
0.02% |
