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國泰上證綜合ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022494)

今天最新凈值 1.1751 0.0029 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1751
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
今年以來國泰上證綜合ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰上證綜合ETF聯(lián)接E(022494)基金累計(jì)收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1741 1.1741 1.1751 1.1751 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1751 1.1751 1.1722 1.1722 0.0029 0.25%
2025-05-20 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1722 1.1722 1.1674 1.1674 0.0048 0.41%
2025-05-19 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1674 1.1674 1.1673 1.1673 0.0001 0.01%
2025-05-16 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1673 1.1673 1.1712 1.1712 -0.0039 -0.33%
2025-05-15 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1712 1.1712 1.1776 1.1776 -0.0064 -0.54%
2025-05-14 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1776 1.1776 1.1666 1.1666 0.0110 0.94%
2025-05-13 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1666 1.1666 1.1656 1.1656 0.0010 0.09%
2025-05-12 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1656 1.1656 1.1573 1.1573 0.0083 0.72%
2025-05-09 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1573 1.1573 1.1607 1.1607 -0.0034 -0.29%
2025-05-08 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1607 1.1607 1.1567 1.1567 0.0040 0.35%
2025-05-07 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1567 1.1567 1.1478 1.1478 0.0089 0.78%
2025-05-06 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1478 1.1478 1.1362 1.1362 0.0116 1.02%
2025-04-30 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1362 1.1362 1.1391 1.1391 -0.0029 -0.25%
2025-04-29 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1391 1.1391 1.1396 1.1396 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1396 1.1396 1.1416 1.1416 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1416 1.1416 1.1424 1.1424 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1424 1.1424 1.1413 1.1413 0.0011 0.10%
2025-04-23 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1413 1.1413 1.1429 1.1429 -0.0016 -0.14%
2025-04-22 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1429 1.1429 1.1402 1.1402 0.0027 0.24%
2025-04-21 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1402 1.1402 1.1350 1.1350 0.0052 0.46%
2025-04-18 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1350 1.1350 1.1345 1.1345 0.0005 0.04%
2025-04-17 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1345 1.1345 1.1335 1.1335 0.0010 0.09%
2025-04-16 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1335 1.1335 1.1309 1.1309 0.0026 0.23%
2025-04-15 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1309 1.1309 1.1291 1.1291 0.0018 0.16%
2025-04-14 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1291 1.1291 1.1204 1.1204 0.0087 0.78%
2025-04-11 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1204 1.1204 1.1162 1.1162 0.0042 0.38%
2025-04-10 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1162 1.1162 1.1057 1.1057 0.0105 0.95%
2025-04-09 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1057 1.1057 1.0930 1.0930 0.0127 1.16%
2025-04-08 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.0930 1.0930 1.0790 1.0790 0.0140 1.30%
2025-04-07 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.0790 1.0790 1.1586 1.1586 -0.0796 -6.87%
2025-04-03 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1586 1.1586 1.1608 1.1608 -0.0022 -0.19%
2025-04-02 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1608 1.1608 1.1599 1.1599 0.0009 0.08%
2025-04-01 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1599 1.1599 1.1552 1.1552 0.0047 0.41%
2025-03-31 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1552 1.1552 1.1619 1.1619 -0.0067 -0.58%
2025-03-28 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1619 1.1619 1.1692 1.1692 -0.0073 -0.62%
2025-03-27 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1692 1.1692 1.1672 1.1672 0.0020 0.17%
2025-03-26 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1672 1.1672 1.1676 1.1676 -0.0004 -0.03%
2025-03-25 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1676 1.1676 1.1671 1.1671 0.0005 0.04%
2025-03-24 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1671 1.1671 1.1664 1.1664 0.0007 0.06%
2025-03-21 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1664 1.1664 1.1806 1.1806 -0.0142 -1.20%
2025-03-20 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1806 1.1806 1.1869 1.1869 -0.0063 -0.53%
2025-03-19 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1869 1.1869 1.1886 1.1886 -0.0017 -0.14%
2025-03-18 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1886 1.1886 1.1864 1.1864 0.0022 0.19%
2025-03-17 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1864 1.1864 1.1847 1.1847 0.0017 0.14%
2025-03-14 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1847 1.1847 1.1646 1.1646 0.0201 1.73%
2025-03-13 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1646 1.1646 1.1702 1.1702 -0.0056 -0.48%
2025-03-12 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1702 1.1702 1.1731 1.1731 -0.0029 -0.25%
2025-03-11 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1731 1.1731 1.1691 1.1691 0.0040 0.34%
2025-03-10 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1691 1.1691 1.1713 1.1713 -0.0022 -0.19%
2025-03-07 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1713 1.1713 1.1722 1.1722 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1722 1.1722 1.1568 1.1568 0.0154 1.33%
2025-03-05 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1568 1.1568 1.1482 1.1482 0.0086 0.75%
2025-03-04 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1482 1.1482 1.1457 1.1457 0.0025 0.22%
2025-03-03 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1457 1.1457 1.1477 1.1477 -0.0020 -0.17%
2025-02-28 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1477 1.1477 1.1717 1.1717 -0.0240 -2.05%
2025-02-27 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1717 1.1717 1.1703 1.1703 0.0014 0.12%
2025-02-26 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1703 1.1703 1.1578 1.1578 0.0125 1.08%
2025-02-25 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1578 1.1578 1.1672 1.1672 -0.0094 -0.81%
2025-02-24 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1672 1.1672 1.1670 1.1670 0.0002 0.02%
2025-02-21 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1670 1.1670 1.1552 1.1552 0.0118 1.02%
2025-02-20 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1552 1.1552 1.1549 1.1549 0.0003 0.03%
2025-02-19 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1549 1.1549 1.1450 1.1450 0.0099 0.86%
2025-02-18 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1450 1.1450 1.1555 1.1555 -0.0105 -0.91%
2025-02-17 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1555 1.1555 1.1518 1.1518 0.0037 0.32%
2025-02-14 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1518 1.1518 1.1461 1.1461 0.0057 0.50%
2025-02-13 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1461 1.1461 1.1500 1.1500 -0.0039 -0.34%
2025-02-12 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1500 1.1500 1.1422 1.1422 0.0078 0.68%
2025-02-11 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1422 1.1422 1.1446 1.1446 -0.0024 -0.21%
2025-02-10 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1446 1.1446 1.1381 1.1381 0.0065 0.57%
2025-02-07 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1381 1.1381 1.1285 1.1285 0.0096 0.85%
2025-02-06 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1285 1.1285 1.1161 1.1161 0.0124 1.11%
2025-02-05 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1161 1.1161 1.1225 1.1225 -0.0064 -0.57%
2025-01-27 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-01-22 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1082 1.1082 1.1172 1.1172 -0.0090 -0.81%
2025-01-14 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1162 1.1162 1.0906 1.0906 0.0256 2.35%
2025-01-13 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.0906 1.0906 1.0938 1.0938 -0.0032 -0.29%
2025-01-10 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.0938 1.0938 1.1071 1.1071 -0.0133 -1.20%
2025-01-09 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1071 1.1071 1.1121 1.1121 -0.0050 -0.45%
2025-01-08 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1121 1.1121 1.1118 1.1118 0.0003 0.03%
2025-01-07 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1118 1.1118 1.1034 1.1034 0.0084 0.76%
2025-01-06 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1034 1.1034 1.1058 1.1058 -0.0024 -0.22%
2025-01-03 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1058 1.1058 1.1221 1.1221 -0.0163 -1.45%
2025-01-02 022494 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E 1.1221 1.1221 1.1505 1.1505 -0.0284 -2.47%