國泰上證綜合ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022494)
今天最新凈值
1.1722
0.0048 0.4100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1722
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一季國泰上證綜合ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
近一季,國泰上證綜合ETF聯(lián)接E(022494)基金累計收益率1.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1751 |
1.1751 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1722 |
1.1722 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1674 |
1.1674 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1673 |
1.1673 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1712 |
1.1712 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1776 |
1.1776 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1666 |
1.1666 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1656 |
1.1656 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-05-09 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1573 |
1.1573 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1607 |
1.1607 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0040 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-07 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1567 |
1.1567 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-05-06 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1478 |
1.1478 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1362 |
1.1362 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1391 |
1.1391 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1396 |
1.1396 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1416 |
1.1416 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1424 |
1.1424 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1413 |
1.1413 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1429 |
1.1429 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1402 |
1.1402 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-18 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1350 |
1.1350 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1345 |
1.1345 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1335 |
1.1335 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-15 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1309 |
1.1309 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1291 |
1.1291 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0087 |
0.78% |
|
|
| 2025-04-11 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1204 |
1.1204 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1162 |
1.1162 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-04-09 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1057 |
1.1057 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0127 |
1.16% |
| 2025-04-08 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.0930 |
1.0930 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0140 |
1.30% |
| 2025-04-07 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.0790 |
1.0790 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0796 |
-6.87% |
| 2025-04-03 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1586 |
1.1586 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1608 |
1.1608 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1599 |
1.1599 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1552 |
1.1552 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-03-28 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1619 |
1.1619 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1692 |
1.1692 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1672 |
1.1672 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1676 |
1.1676 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1671 |
1.1671 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1664 |
1.1664 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2025-03-20 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1806 |
1.1806 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1869 |
1.1869 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1886 |
1.1886 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1864 |
1.1864 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1847 |
1.1847 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0201 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1646 |
1.1646 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1702 |
1.1702 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1731 |
1.1731 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1691 |
1.1691 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1713 |
1.1713 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1722 |
1.1722 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0154 |
1.33% |
| 2025-03-05 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1568 |
1.1568 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-03-04 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1482 |
1.1482 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1477 |
1.1477 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0240 |
-2.05% |
| 2025-02-27 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1717 |
1.1717 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1703 |
1.1703 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0125 |
1.08% |
| 2025-02-25 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1578 |
1.1578 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
022494 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接E |
1.1672 |
1.1672 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0002 |
0.02% |
