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景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022445)

今天最新凈值 0.9515 0.0042 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9515
  • 成立日期：2024-11-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：34.86億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：龔麗麗
近一季景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C(022445)基金累計(jì)收益率-2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9515 0.9515 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9473 0.9473 0.0042 0.44%
2025-05-20 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9473 0.9473 0.9419 0.9419 0.0054 0.57%
2025-05-19 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9439 0.9439 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9439 0.9439 0.9469 0.9469 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9469 0.9469 0.9559 0.9559 -0.0090 -0.94%
2025-05-14 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9559 0.9559 0.9479 0.9479 0.0080 0.84%
2025-05-13 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9479 0.9479 0.9476 0.9476 0.0003 0.03%
2025-05-12 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9365 0.9365 0.0111 1.19%
2025-05-09 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9365 0.9365 0.9397 0.9397 -0.0032 -0.34%
2025-05-08 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9397 0.9397 0.9347 0.9347 0.0050 0.53%
2025-05-07 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9347 0.9347 0.9303 0.9303 0.0044 0.47%
2025-05-06 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9303 0.9303 0.9190 0.9190 0.0113 1.23%
2025-04-30 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9179 0.9179 0.0011 0.12%
2025-04-29 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9179 0.9179 0.9181 0.9181 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9181 0.9181 0.9203 0.9203 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9203 0.9203 0.9186 0.9186 0.0017 0.19%
2025-04-24 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9186 0.9186 0.9205 0.9205 -0.0019 -0.21%
2025-04-23 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9205 0.9205 0.9189 0.9189 0.0016 0.17%
2025-04-22 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9189 0.9189 0.9199 0.9199 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9199 0.9199 0.9139 0.9139 0.0060 0.66%
2025-04-18 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9139 0.9139 0.9136 0.9136 0.0003 0.03%
2025-04-17 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9136 0.9136 0.9141 0.9141 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.9134 0.9134 0.0007 0.08%
2025-04-15 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9134 0.9134 0.9144 0.9144 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9144 0.9144 0.9112 0.9112 0.0032 0.35%
2025-04-11 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9112 0.9112 0.9064 0.9064 0.0048 0.53%
2025-04-10 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9064 0.9064 0.8939 0.8939 0.0125 1.40%
2025-04-09 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.8939 0.8939 0.8836 0.8836 0.0103 1.17%
2025-04-08 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.8836 0.8836 0.8720 0.8720 0.0116 1.33%
2025-04-07 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.8720 0.8720 0.9407 0.9407 -0.0687 -7.30%
2025-04-03 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9407 0.9407 0.9478 0.9478 -0.0071 -0.75%
2025-04-02 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9478 0.9478 0.9490 0.9490 -0.0012 -0.13%
2025-04-01 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9490 0.9490 0.9479 0.9479 0.0011 0.12%
2025-03-31 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9479 0.9479 0.9547 0.9547 -0.0068 -0.71%
2025-03-28 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9547 0.9547 0.9595 0.9595 -0.0048 -0.50%
2025-03-27 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9569 0.9569 0.0026 0.27%
2025-03-26 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9569 0.9569 0.9598 0.9598 -0.0029 -0.30%
2025-03-25 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9598 0.9598 0.9614 0.9614 -0.0016 -0.17%
2025-03-24 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9578 0.9578 0.0036 0.38%
2025-03-21 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9578 0.9578 0.9724 0.9724 -0.0146 -1.50%
2025-03-20 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9803 0.9803 -0.0079 -0.81%
2025-03-19 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9803 0.9803 0.9816 0.9816 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9816 0.9816 0.9782 0.9782 0.0034 0.35%
2025-03-17 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9782 0.9782 0.9796 0.9796 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9796 0.9796 0.9591 0.9591 0.0205 2.14%
2025-03-13 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9591 0.9591 0.9644 0.9644 -0.0053 -0.55%
2025-03-12 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9644 0.9644 0.9675 0.9675 -0.0031 -0.32%
2025-03-11 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9646 0.9646 0.0029 0.30%
2025-03-10 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9646 0.9646 0.9673 0.9673 -0.0027 -0.28%
2025-03-07 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9673 0.9673 0.9700 0.9700 -0.0027 -0.28%
2025-03-06 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9700 0.9700 0.9560 0.9560 0.0140 1.46%
2025-03-05 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9524 0.9524 0.0036 0.38%
2025-03-04 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9524 0.9524 0.9521 0.9521 0.0003 0.03%
2025-03-03 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9511 0.9511 0.0010 0.11%
2025-02-28 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9715 0.9715 -0.0204 -2.10%
2025-02-27 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9715 0.9715 0.9715 0.9715 0.0000 0.00%
2025-02-26 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9715 0.9715 0.9642 0.9642 0.0073 0.76%
2025-02-25 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9642 0.9642 0.9741 0.9741 -0.0099 -1.02%
2025-02-24 022445 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9741 0.9741 0.9760 0.9760 -0.0019 -0.19%