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景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(022444)

今天最新凈值 0.9499 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9499
  • 成立日期：2024-11-06
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：16.94億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：龔麗麗
近一周景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接A(022444)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022444 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接A 0.9431 0.9431 0.9499 0.9499 -0.0068 -0.72%
2025-05-22 022444 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9525 0.9525 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022444 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接A 0.9525 0.9525 0.9483 0.9483 0.0042 0.44%
2025-05-20 022444 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接A 0.9483 0.9483 0.9429 0.9429 0.0054 0.57%
2025-05-19 022444 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接A 0.9429 0.9429 0.9449 0.9449 -0.0020 -0.21%