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前海開源國企精選混合發(fā)起A基金凈值查詢(022414)

今天最新凈值 1.0498 0.0076 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0499 -0.0035 -0.3365%
  • 累計凈值：1.0498
  • 成立日期：2024-12-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：田維
近一周前海開源國企精選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源國企精選混合發(fā)起A(022414)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022414 前海開源國企精選混合發(fā)起A 1.0534 1.0534 1.0498 1.0498 0.0036 0.34%
2025-05-20 022414 前海開源國企精選混合發(fā)起A 1.0498 1.0498 1.0422 1.0422 0.0076 0.73%
2025-05-19 022414 前海開源國企精選混合發(fā)起A 1.0422 1.0422 1.0412 1.0412 0.0010 0.10%
2025-05-16 022414 前海開源國企精選混合發(fā)起A 1.0412 1.0412 1.0448 1.0448 -0.0036 -0.34%
2025-05-15 022414 前海開源國企精選混合發(fā)起A 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%