前海開源國企精選混合發(fā)起A基金凈值查詢(022414)
今天最新凈值
1.0534
0.0036 0.3400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0499
-0.0035 -0.3365%
- 累計(jì)凈值：1.0534
- 成立日期：2024-12-06
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：田維
近一月前海開源國企精選混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,前海開源國企精選混合發(fā)起A(022414)基金累計(jì)收益率2.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0107 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0040 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-04-25 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
022414 |
前海開源國企精選混合發(fā)起A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0016 |
-0.16% |
