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諾德短債D基金凈值查詢(022413)

今天最新凈值 1.1504 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1504
  • 成立日期：2024-11-06
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.65億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：景輝 王憲彪 徐娟
近一月諾德短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾德短債D(022413)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022413 諾德短債D 1.1506 1.1506 1.1504 1.1504 0.0002 0.02%
2025-05-22 022413 諾德短債D 1.1504 1.1504 1.1503 1.1503 0.0001 0.01%
2025-05-21 022413 諾德短債D 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2025-05-20 022413 諾德短債D 1.1503 1.1503 1.1502 1.1502 0.0001 0.01%
2025-05-19 022413 諾德短債D 1.1502 1.1502 1.1499 1.1499 0.0003 0.03%
2025-05-16 022413 諾德短債D 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2025-05-15 022413 諾德短債D 1.1499 1.1499 1.1498 1.1498 0.0001 0.01%
2025-05-14 022413 諾德短債D 1.1498 1.1498 1.1497 1.1497 0.0001 0.01%
2025-05-13 022413 諾德短債D 1.1497 1.1497 1.1495 1.1495 0.0002 0.02%
2025-05-12 022413 諾德短債D 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 022413 諾德短債D 1.1497 1.1497 1.1494 1.1494 0.0003 0.03%
2025-05-08 022413 諾德短債D 1.1494 1.1494 1.1490 1.1490 0.0004 0.03%
2025-05-07 022413 諾德短債D 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.01%
2025-05-06 022413 諾德短債D 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2025-04-30 022413 諾德短債D 1.1488 1.1488 1.1486 1.1486 0.0002 0.02%
2025-04-29 022413 諾德短債D 1.1486 1.1486 1.1483 1.1483 0.0003 0.03%
2025-04-28 022413 諾德短債D 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2025-04-25 022413 諾德短債D 1.1482 1.1482 1.1481 1.1481 0.0001 0.01%
2025-04-24 022413 諾德短債D 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8717 0.31%
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%