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蘇新鑫盛利率債債券基金凈值查詢(022407)

今天最新凈值 1.0088 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0118
  • 成立日期：2024-11-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：141.15億元
  • 基金公司：蘇新基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍
近一月蘇新鑫盛利率債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蘇新鑫盛利率債債券(022407)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0088 1.0118 1.0088 1.0118 0.0000 0.00%
2025-05-21 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0088 1.0118 1.0089 1.0119 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0089 1.0119 1.0090 1.0120 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0090 1.0120 1.0086 1.0116 0.0004 0.04%
2025-05-16 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0086 1.0116 1.0087 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0087 1.0117 1.0090 1.0120 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0090 1.0120 1.0093 1.0123 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0093 1.0123 1.0087 1.0117 0.0006 0.06%
2025-05-12 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0087 1.0117 1.0096 1.0126 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0096 1.0126 1.0095 1.0125 0.0001 0.01%
2025-05-08 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0095 1.0125 1.0086 1.0116 0.0009 0.09%
2025-05-07 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0086 1.0116 1.0087 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0087 1.0117 1.0086 1.0116 0.0001 0.01%
2025-04-30 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0086 1.0116 1.0083 1.0113 0.0003 0.03%
2025-04-29 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0083 1.0113 1.0077 1.0107 0.0006 0.06%
2025-04-28 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0077 1.0107 1.0074 1.0104 0.0003 0.03%
2025-04-25 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0074 1.0104 1.0073 1.0103 0.0001 0.01%
2025-04-24 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0073 1.0103 1.0073 1.0103 0.0000 0.00%
2025-04-23 022407 蘇新鑫盛利率債債券 1.0073 1.0103 1.0076 1.0106 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%