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華商瑞豐短債債券E基金凈值查詢(022402)

今天最新凈值 1.1183 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1647
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜磊
今年以來華商瑞豐短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華商瑞豐短債債券E(022402)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1184 1.1648 1.1183 1.1647 0.0001 0.01%
2025-05-22 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1183 1.1647 1.1182 1.1646 0.0001 0.01%
2025-05-21 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1182 1.1646 1.1182 1.1646 0.0000 0.00%
2025-05-20 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1182 1.1646 1.1182 1.1646 0.0000 0.00%
2025-05-19 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1182 1.1646 1.1179 1.1643 0.0003 0.03%
2025-05-16 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1179 1.1643 1.1180 1.1644 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1180 1.1644 1.1179 1.1643 0.0001 0.01%
2025-05-14 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1179 1.1643 1.1179 1.1643 0.0000 0.00%
2025-05-13 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1179 1.1643 1.1176 1.1640 0.0003 0.03%
2025-05-12 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1176 1.1640 1.1180 1.1644 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1180 1.1644 1.1178 1.1642 0.0002 0.02%
2025-05-08 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1178 1.1642 1.1176 1.1640 0.0002 0.02%
2025-05-07 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1176 1.1640 1.1176 1.1640 0.0000 0.00%
2025-05-06 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1176 1.1640 1.1173 1.1637 0.0003 0.03%
2025-04-30 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1173 1.1637 1.1171 1.1635 0.0002 0.02%
2025-04-29 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1171 1.1635 1.1168 1.1632 0.0003 0.03%
2025-04-28 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1168 1.1632 1.1165 1.1629 0.0003 0.03%
2025-04-25 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1165 1.1629 1.1166 1.1630 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1166 1.1630 1.1165 1.1629 0.0001 0.01%
2025-04-23 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1165 1.1629 1.1168 1.1632 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1168 1.1632 1.1166 1.1630 0.0002 0.02%
2025-04-21 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1166 1.1630 1.1167 1.1631 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1167 1.1631 1.1166 1.1630 0.0001 0.01%
2025-04-17 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1166 1.1630 1.1168 1.1632 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1168 1.1632 1.1167 1.1631 0.0001 0.01%
2025-04-15 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1167 1.1631 1.1167 1.1631 0.0000 0.00%
2025-04-14 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1167 1.1631 1.1166 1.1630 0.0001 0.01%
2025-04-11 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1166 1.1630 1.1165 1.1629 0.0001 0.01%
2025-04-10 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1165 1.1629 1.1165 1.1629 0.0000 0.00%
2025-04-09 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1165 1.1629 1.1164 1.1628 0.0001 0.01%
2025-04-08 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1164 1.1628 1.1170 1.1634 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1170 1.1634 1.1152 1.1616 0.0018 0.16%
2025-04-03 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1152 1.1616 1.1141 1.1605 0.0011 0.10%
2025-04-02 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1141 1.1605 1.1137 1.1601 0.0004 0.04%
2025-04-01 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1137 1.1601 1.1136 1.1600 0.0001 0.01%
2025-03-31 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1136 1.1600 1.1134 1.1598 0.0002 0.02%
2025-03-28 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1134 1.1598 1.1134 1.1598 0.0000 0.00%
2025-03-27 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1134 1.1598 1.1133 1.1597 0.0001 0.01%
2025-03-26 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1133 1.1597 1.1130 1.1594 0.0003 0.03%
2025-03-25 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1130 1.1594 1.1126 1.1590 0.0004 0.04%
2025-03-24 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1126 1.1590 1.1124 1.1588 0.0002 0.02%
2025-03-21 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1124 1.1588 1.1122 1.1586 0.0002 0.02%
2025-03-20 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1122 1.1586 1.1117 1.1581 0.0005 0.04%
2025-03-19 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1117 1.1581 1.1115 1.1579 0.0002 0.02%
2025-03-18 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1115 1.1579 1.1113 1.1577 0.0002 0.02%
2025-03-17 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1113 1.1577 1.1119 1.1583 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1119 1.1583 1.1117 1.1581 0.0002 0.02%
2025-03-13 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1117 1.1581 1.1115 1.1579 0.0002 0.02%
2025-03-12 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1115 1.1579 1.1111 1.1575 0.0004 0.04%
2025-03-11 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1111 1.1575 1.1118 1.1582 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1118 1.1582 1.1119 1.1583 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1119 1.1583 1.1127 1.1591 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1127 1.1591 1.1129 1.1593 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1129 1.1593 1.1129 1.1593 0.0000 0.00%
2025-03-04 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1129 1.1593 1.1127 1.1591 0.0002 0.02%
2025-03-03 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1127 1.1591 1.1125 1.1589 0.0002 0.02%
2025-02-28 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1125 1.1589 1.1124 1.1588 0.0001 0.01%
2025-02-27 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1124 1.1588 1.1127 1.1591 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1127 1.1591 1.1126 1.1590 0.0001 0.01%
2025-02-25 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1126 1.1590 1.1128 1.1592 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1128 1.1592 1.1127 1.1591 0.0001 0.01%
2025-02-21 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1127 1.1591 1.1131 1.1595 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1131 1.1595 1.1134 1.1598 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1134 1.1598 1.1133 1.1597 0.0001 0.01%
2025-02-18 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1133 1.1597 1.1136 1.1600 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1136 1.1600 1.1139 1.1603 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1139 1.1603 1.1142 1.1606 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1142 1.1606 1.1142 1.1606 0.0000 0.00%
2025-02-12 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1142 1.1606 1.1142 1.1606 0.0000 0.00%
2025-02-11 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1142 1.1606 1.1142 1.1606 0.0000 0.00%
2025-02-10 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1142 1.1606 1.1142 1.1606 0.0000 0.00%
2025-02-07 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1142 1.1606 1.1141 1.1605 0.0001 0.01%
2025-02-06 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1141 1.1605 1.1138 1.1602 0.0003 0.03%
2025-02-05 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1138 1.1602 1.1132 1.1596 0.0006 0.05%
2025-01-27 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1132 1.1596 1.1124 1.1588 0.0008 0.07%
2025-01-22 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1128 1.1592 1.1126 1.1590 0.0002 0.02%
2025-01-14 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1595 1.1595 1.1595 1.1595 0.0000 0.00%
2025-01-13 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1595 1.1595 1.1598 1.1598 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1598 1.1598 1.1598 1.1598 0.0000 0.00%
2025-01-09 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1598 1.1598 1.1602 1.1602 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1602 1.1602 1.1603 1.1603 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1603 1.1603 1.1606 1.1606 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1606 1.1606 1.1603 1.1603 0.0003 0.03%
2025-01-03 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1603 1.1603 1.1601 1.1601 0.0002 0.02%
2025-01-02 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1601 1.1601 1.1593 1.1593 0.0008 0.07%