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華商瑞豐短債債券E基金凈值查詢(022402)

今天最新凈值 1.1183 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1647
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜磊
近一月華商瑞豐短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商瑞豐短債債券E(022402)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1184 1.1648 1.1183 1.1647 0.0001 0.01%
2025-05-22 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1183 1.1647 1.1182 1.1646 0.0001 0.01%
2025-05-21 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1182 1.1646 1.1182 1.1646 0.0000 0.00%
2025-05-20 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1182 1.1646 1.1182 1.1646 0.0000 0.00%
2025-05-19 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1182 1.1646 1.1179 1.1643 0.0003 0.03%
2025-05-16 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1179 1.1643 1.1180 1.1644 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1180 1.1644 1.1179 1.1643 0.0001 0.01%
2025-05-14 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1179 1.1643 1.1179 1.1643 0.0000 0.00%
2025-05-13 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1179 1.1643 1.1176 1.1640 0.0003 0.03%
2025-05-12 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1176 1.1640 1.1180 1.1644 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1180 1.1644 1.1178 1.1642 0.0002 0.02%
2025-05-08 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1178 1.1642 1.1176 1.1640 0.0002 0.02%
2025-05-07 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1176 1.1640 1.1176 1.1640 0.0000 0.00%
2025-05-06 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1176 1.1640 1.1173 1.1637 0.0003 0.03%
2025-04-30 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1173 1.1637 1.1171 1.1635 0.0002 0.02%
2025-04-29 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1171 1.1635 1.1168 1.1632 0.0003 0.03%
2025-04-28 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1168 1.1632 1.1165 1.1629 0.0003 0.03%
2025-04-25 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1165 1.1629 1.1166 1.1630 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022402 華商瑞豐短債債券E 1.1166 1.1630 1.1165 1.1629 0.0001 0.01%