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東海增益?zhèn)l(fā)起式A基金凈值查詢(022399)

今天最新凈值 1.0005 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9964 -0.0041 -0.4099%
  • 累計凈值：1.0005
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：東海基金
  • 基金經(jīng)理：邵煒
今年以來東海增益?zhèn)l(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東海增益?zhèn)l(fā)起式A(022399)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-05-22 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
2025-05-19 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2025-05-16 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0006 1.0006 1.0027 1.0027 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-05-13 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0026 1.0026 1.0040 1.0040 -0.0014 -0.14%
2025-05-12 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0040 1.0040 1.0016 1.0016 0.0024 0.24%
2025-05-09 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0016 1.0016 1.0036 1.0036 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2025-05-07 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0031 1.0031 1.0022 1.0022 0.0009 0.09%
2025-04-30 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0022 1.0022 1.0016 1.0016 0.0006 0.06%
2025-04-29 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2025-04-23 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0024 1.0024 1.0032 1.0032 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2025-04-21 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0023 1.0023 1.0007 1.0007 0.0016 0.16%
2025-04-18 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0007 1.0007 1.0020 1.0020 -0.0013 -0.13%
2025-04-17 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0020 1.0020 1.0022 1.0022 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0026 1.0026 1.0054 1.0054 -0.0028 -0.28%
2025-04-14 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
2025-04-11 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0034 1.0034 0.0016 0.16%
2025-04-10 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0034 1.0034 0.9986 0.9986 0.0048 0.48%
2025-04-09 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 0.9986 0.9986 0.9929 0.9929 0.0057 0.57%
2025-04-08 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 0.9929 0.9929 0.9935 0.9935 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 0.9935 0.9935 1.0043 1.0043 -0.0108 -1.08%
2025-04-03 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0043 1.0043 1.0076 1.0076 -0.0033 -0.33%
2025-04-02 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0076 1.0076 1.0068 1.0068 0.0008 0.08%
2025-04-01 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0068 1.0068 1.0080 1.0080 -0.0012 -0.12%
2025-03-31 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0080 1.0080 1.0086 1.0086 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0087 1.0087 1.0103 1.0103 -0.0016 -0.16%
2025-03-26 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-03-24 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0104 1.0104 1.0096 1.0096 0.0008 0.08%
2025-03-21 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0096 1.0096 1.0118 1.0118 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-03-19 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0120 1.0120 1.0115 1.0115 0.0005 0.05%
2025-03-17 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0115 1.0115 1.0106 1.0106 0.0009 0.09%
2025-03-14 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0106 1.0106 1.0078 1.0078 0.0028 0.28%
2025-03-13 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0078 1.0078 1.0096 1.0096 -0.0018 -0.18%
2025-03-12 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0096 1.0096 1.0101 1.0101 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0101 1.0101 1.0078 1.0078 0.0023 0.23%
2025-03-10 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0080 1.0080 1.0059 1.0059 0.0021 0.21%
2025-03-06 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0059 1.0059 1.0028 1.0028 0.0031 0.31%
2025-03-05 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0028 1.0028 1.0018 1.0018 0.0010 0.10%
2025-03-04 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0018 1.0018 0.9991 0.9991 0.0027 0.27%
2025-03-03 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2025-02-28 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 0.9990 0.9990 1.0039 1.0039 -0.0049 -0.49%
2025-02-27 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0039 1.0039 1.0055 1.0055 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0055 1.0055 1.0029 1.0029 0.0026 0.26%
2025-02-25 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0044 1.0044 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0046 1.0046 1.0023 1.0023 0.0023 0.23%
2025-02-20 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2025-02-19 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0015 1.0015 0.9998 0.9998 0.0017 0.17%
2025-02-18 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 0.9998 0.9998 1.0015 1.0015 -0.0017 -0.17%
2025-02-17 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-02-14 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0025 1.0025 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0025 1.0025 1.0013 1.0013 0.0012 0.12%
2025-02-11 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0018 1.0018 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07%
2025-02-07 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0016 1.0016 1.0002 1.0002 0.0014 0.14%
2025-02-05 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 1.0002 1.0002 0.9993 0.9993 0.0009 0.09%
2025-01-27 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-01-10 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 0.9993 0.9993 1.0001 1.0001 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%